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BILAN FUN KART 2021 Siren 334794492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15615	13279	2336	3613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224223	223727	496	6490
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112862	102642	10219	15843
Autres immobilisations corporelles	232164	114870	117294	89218
Immobilisations en cours	26250		26250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	611236	454518	156718	115286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	37164		37164	31324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815197		815197	603337
Charges constatées d’avance	16741		16741	6213
TOTAL (II)	869102		869102	640874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1480338	454518	1025821	756161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	68602		68602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6861		6861	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608036		475599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198061		132437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	881560		683499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20108		4833	
Dettes fiscales et sociales	119882		67829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3944			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144261		72662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1025821		756161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144261		72662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	802036		802036	641169
Chiffres d’affaires nets	802036		802036	641169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22332	24915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7333	
Autres produits			65	6
Total des produits d’exploitation (I)			831766	666090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286885	225078
Impôts, taxes et versements assimilés			26523	18701
Salaires et traitements			168101	147190
Charges sociales			58993	66168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36149	39953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	118
Total des charges d’exploitation (II) 			576704	497208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255062	168881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1353	552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1353	552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			830	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			830	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			523	552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255585	169433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1879		203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1879		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1844		203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59368		37199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834998		666845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636937		534407	
BENEFICE OU PERTE	198061		132437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55364		55364	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52392		57686	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50		105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15615		
Total Immobilisations corporelles		517917		77581
Total Immobilisations financières		122		
Total Général		533654		77581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				595499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122
Total Général				611236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12002	1277		13279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406366	34873		441239
AMORTISSEMENTS Total Général	418368	36149		454518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122	122		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1064	1064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2819	2819		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16767	16767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16514	16514		
Charges constatées d’avance	16741	16741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54027	54027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326	326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20108	20108		
Personnel et comptes rattachés	4929	4929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88463	88463		
Impôts sur les bénéfices	23488	23488		
T.V.A.	2028	2028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	974	974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3944	3944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144261	144261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			69205	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2201		455	
Location, charges locatives et de copropriété	25524		37195	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22981		9159	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236179		178270	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286885		225078	
Taxe professionnelle	5998		1995	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20525		16706	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26523		18701	
Montant de la TVA. collectée	160407		128234	
Total TVA. déductible sur biens et services	64139		35893	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3