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BILAN FUN KART 2016 Siren 334794492
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1935 175 1760
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 224223 161024 63199 86591
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 95568 64418 31151 44959
Autres immobilisations corporelles 71413 34991 36422 43753
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 122 122 122
TOTAL (I) 393261 260607 132654 175424
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9063
Autres créances 1834 1834 85327
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 211566 211566 13701
Charges constatées d’avance 25952 25952 25256
TOTAL (II) 239351 239351 133347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 632613 260607 372006 308771
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 68602 68602
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6861 6861
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 187229 152659
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 74244 34570
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 336936 262692
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 205 3916
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3934 1101
Dettes fiscales et sociales 30931 38535
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2528
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 35070 46079
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 372006 308771
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 35070 39906
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5000
Production vendue biens
Production vendue services 693175 693175 584369
Chiffres d’affaires nets 693175 693175 589369
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 117 3
Total des produits d’exploitation (I) 693292 589372
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 961
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 318274 293562
Impôts, taxes et versements assimilés 9698 15389
Salaires et traitements 154226 135479
Charges sociales 69365 59488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48938 44465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 121 267
Total des charges d’exploitation (II) 600623 549610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 92669 39762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 92669 39762
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6400
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6400
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 197 120
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1586
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1783 120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4617 -120
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23043 5072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 699692 589372
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 625449 554802
BENEFICE OU PERTE 74244 34570
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 82668 48337
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 51 3391
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 32798 28405
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 120
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1935
Total Immobilisations corporelles 387100 5819
Total Immobilisations financières 122
Total Général 387222 7754
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1935
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1715 391204
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 122
Total Général 1715 393261
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 175 175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 211798 48763 129 260432
AMORTISSEMENTS Total Général 211798 48938 129 260607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 122 122
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1834
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 25952
TOTAL ETAT DES CREANCES 27908 27908
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 205 205
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3934 3934
Personnel et comptes rattachés 5735 5735
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8318 8318
Impôts sur les bénéfices 10083 10083
T.V.A. 4850 4850
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1946 1946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 35070 35070
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 115250
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2526
Location, charges locatives et de copropriété 56100 50566
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4852 4919
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 257323 235551
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 318274 293562
Taxe professionnelle 1324 1314
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8374 14075
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9698 15389
Montant de la TVA. collectée 140121 116588
Total TVA. déductible sur biens et services 42590 54368
Effectif moyen du personnel 4 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4 4