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BILAN FUN KART 2015 Siren 334794492
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 224223 137632 86591 109528
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 94561 49602 44959 24167
Autres immobilisations corporelles 68316 24564 43753 24408
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 122 122 122
TOTAL (I) 387222 211798 175424 158225
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9063 9063 1348
Autres créances 85327 85327 14062
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7528 7528 69599
Charges constatées d’avance 25256 25256 30150
TOTAL (II) 127173 127173 115159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 514396 211798 302598 273384
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 68602 68602
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6861 6861
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 152659 118557
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34570 34102
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 262692 228122
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 270 263
Emprunts et dettes financières divers (4) 5969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1101 7232
Dettes fiscales et sociales 38535 31797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 39906 45261
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 302598 273384
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39906
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5000 5000
Production vendue biens
Production vendue services 584369 584369 525742
Chiffres d’affaires nets 589369 589369 525742
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3 4
Total des produits d’exploitation (I) 589372 525746
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 961 3795
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 293562 263698
Impôts, taxes et versements assimilés 15389 19701
Salaires et traitements 135479 107034
Charges sociales 59488 57662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44465 34327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 267
Total des charges d’exploitation (II) 549610 486219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 39762 39526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39762 39526
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 120 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 120 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -120 -90
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5072 5334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 589372 525746
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 554802 491643
BENEFICE OU PERTE 34570 34102
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 48337 48328
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 3391 3699
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 28405 35520
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 328307 61664
Total Immobilisations financières 122
Total Général 328429 61664
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2871 387100
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 122
Total Général 2871 387222
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 170204 44465 2871 211798
AMORTISSEMENTS Total Général 170204 44465 2871 211798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 122 122
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9063
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6213
T. V. A. 12440
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 66674
Charges constatées d’avance 25256
TOTAL ETAT DES CREANCES 119767 119767
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 270 270
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1101 1101
Personnel et comptes rattachés 12676 12676
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5001 5001
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18714 18714
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2144 2144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39906 39906
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2526 1453
Location, charges locatives et de copropriété 50566 48778
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4919 4963
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 235551 208505
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 293562 263698
Taxe professionnelle 1314 1844
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14075 17857
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15389 19701
Montant de la TVA. collectée 116588 114935
Total TVA. déductible sur biens et services 54368 42526
Effectif moyen du personnel 4 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 4 2