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BILAN FALCO S E M 2021 Siren 334780806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23590	23590		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	438351	426546	11805	14591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1757056	1628448	128608	120209
Autres immobilisations corporelles	215605	186314	29291	20294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1320082		1320082	1320082
Créances rattachées à des participations	125000		125000	125000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	4029983	2264897	1765086	1750477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3499520		3499520	3196012
En cours de production de biens	2097520		2097520	2311115
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	900526		900526	1003556
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2830409		2830409	2227447
Autres créances	132866		132866	135843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449945		449945	224779
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9910787		9910787	9098752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13940770	2264897	11675873	10849229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229235		229235	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1847958		1730507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158676		117451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2411869		2253193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2494951		2683552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2948324		2948324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3379369		2481402	
Dettes fiscales et sociales	411346		455285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30015		27473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9264004		8596036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11675873		10849229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7221		27617	
Dont emprunts participatifs	2948324			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12950452	1902951	14853403	12510755
Production vendue services	332984		332984	797181
Chiffres d’affaires nets	13283436	1902951	15186387	13307936
				
Production stockée			-316625	49816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1689	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38991	53997
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			14910444	13411751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11972811	10359307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-303508	-24507
Autres achats et charges externes			1562155	1433968
Impôts, taxes et versements assimilés			73826	156287
Salaires et traitements			934757	897839
Charges sociales			359411	358002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34856	31497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			14634310	13212396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276133	199355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			182	546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	16551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68610	65477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68610	65477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68428	-48927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207705	150428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5123		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5123		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5123		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43907		32677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14910626		13428301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14751950		13310850	
BENEFICE OU PERTE	158676		117451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173590		
Total Immobilisations corporelles		2361546		49466
Total Immobilisations financières		1445382		
Total Général		3980518		49466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2411012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1445382
Total Général				4029983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23590			23590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2206451	34877	21	2241308
AMORTISSEMENTS Total Général	2230041	34877	21	2264897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125000	125000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2830409	2830409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1001	1001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28144	28144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	349	349		
Groupe et associés	67680	67680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35693	35693		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3088576	3088576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7221	7221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2487730	429607	2058122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3379369	3379369		
Personnel et comptes rattachés	113485	113485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146273	146273		
Impôts sur les bénéfices	17066	17066		
T.V.A.	128749	128749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5774	5774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2948324		2948324	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30015	30015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9264004	4257558	5006447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel