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BILAN FALCO S E M 2020 Siren 334780806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23590	23590		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	438351	423760	14591	17378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1723650	1603440	120209	116782
Autres immobilisations corporelles	199546	179251	20294	14927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1320082		1320082	1320082
Créances rattachées à des participations	125000		125000	125000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	3980518	2230041	1750477	1744469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3196012		3196012	3171505
En cours de production de biens	2311115		2311115	2111554
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1003556		1003556	1153301
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2227447		2227447	2327599
Autres créances	135843		135843	123423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224779		224779	166462
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9098752		9098752	9053844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13079270	2230041	10849229	10798313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229235		229235	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1730507		1659777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117451		70730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2253193		2135742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2683552		770215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2948324		2948324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2481402		4468872	
Dettes fiscales et sociales	455285		474549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27473		611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8596036		8662571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10849229		10798313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3167982		5117650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27617		3094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11550080	960675	12510755	10999255
Production vendue services	371973	425208	797181	674960
Chiffres d’affaires nets	11922053	1385883	13307936	11674215
				
Production stockée			49816	337576
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53997	18940
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			13411751	12041791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10359307	9421886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24507	-169268
Autres achats et charges externes			1433968	1273793
Impôts, taxes et versements assimilés			156287	141956
Salaires et traitements			897839	859698
Charges sociales			358002	339909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31497	28427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			13212396	11896401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199355	145390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			546	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16551	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65477	63107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65477	63107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48927	-63107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150428	82283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			433500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			433500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			433500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		433858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		-358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32677		11195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13428301		12475291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13310850		12404561	
BENEFICE OU PERTE	117451		70730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50871		12790	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53997		18940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173590		
Total Immobilisations corporelles		2324041		37505
Total Immobilisations financières				
Total Général		2497631		37505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2361546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2535136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23590			23590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2174955	31497		2206451
AMORTISSEMENTS Total Général	2198544	31497		2230041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125000		125000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2227447	2227447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11196	11196		
T. V. A.	33854	33854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67680	67680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23113	23113		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2488590	2363590	125000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27617	27617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2659442	176205	2239910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2481402	2481402		
Personnel et comptes rattachés	129664	129664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124619	124619		
Impôts sur les bénéfices	32677	32677		
T.V.A.	163632	163632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4693	4693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2948324			2948324
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27473	27473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8599544	3167982	2239910	3191651
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2003000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel