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BILAN FALCO S E M 2019 Siren 334780806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23590	23590		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	438351	420973	17378	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1698150	1581368	116782	61550
Autres immobilisations corporelles	187541	172614	14927	13612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1320082		1320082	1320082
Créances rattachées à des participations	125000		125000	125000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	3943013	2198544	1744469	1670545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3171505		3171505	3002237
En cours de production de biens	2111554		2111554	1976662
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1153301		1153301	950617
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2327599		2327599	1430459
Autres créances	123423		123423	143907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166462		166462	730277
Charges constatées d’avance				467
TOTAL (II)	9053844		9053844	8234627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12996857	2198544	10798313	9905171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229235		229235	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1659777		1602581	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70730		57196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2135742		2065012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770215		1248719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2948324		2948324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4468872		3254407	
Dettes fiscales et sociales	474549		349100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	611		39610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8662571		7840159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10798313		9905171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5117650		4191436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3094		396517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9296783	1702472	10999255	10113384
Production vendue services	261120	413840	674960	1117119
Chiffres d’affaires nets	9557903	2116312	11674215	11230503
				
Production stockée			337576	6949
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18940	90135
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			12041791	11327588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9421886	8482482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-169268	8952
Autres achats et charges externes			1273793	1287351
Impôts, taxes et versements assimilés			141956	188216
Salaires et traitements			859698	812669
Charges sociales			339909	327221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28427	32474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	32522
Total des charges d’exploitation (II) 			11896401	11171887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145390	155701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63107	69736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63107	69736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63107	-69736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82283	85965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	433500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	433500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	433500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433858		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-358		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11195		28679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12475291		11327588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12404561		11270392	
BENEFICE OU PERTE	70730		57196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12790			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18940		35740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173590		
Total Immobilisations corporelles		2221690		535851
Total Immobilisations financières		1445382		
Total Général		3840662		535851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			433500	2324041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1445382
Total Général			433500	3943013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23590			23590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2146528	28427		2174955
AMORTISSEMENTS Total Général	2170117	28427		2198544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125000		125000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2327599	2327599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4309	4309		
T. V. A.	25590	25590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67680	67680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25843	25843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2576322	2451322	125000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3094	3094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	767121	170524	596597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4468872	4468872		
Personnel et comptes rattachés	107576	107576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135636	135636		
Impôts sur les bénéfices	11195	11195		
T.V.A.	190457	190457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29685	29685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2948324			2948324
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2192534	2192534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8662571	5117650	596597	2948324
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71483			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel