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BILAN FALCO S E M 2018 Siren 334780806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23590	23590		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	418851	418851		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1622767	1561216	61550	41236
Autres immobilisations corporelles	180073	166460	13612	8290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1320082		1320082	1320082
Créances rattachées à des participations	125000		125000	125000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	3840662	2170117	1670545	1644908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3002237		3002237	3011189
En cours de production de biens	1976662		1976662	1970358
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	950617		950617	949972
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1430459		1430459	1832151
Autres créances	143907		143907	145870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	730277		730277	346147
Charges constatées d’avance	467		467	
TOTAL (II)	8234627		8234627	8255686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12075289	2170117	9905171	9900594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229235		229235	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1602581		1582970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57196		19611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2065012		2007816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			21878	
TOTAL (III)			21878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1248719		997428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2948324		2948324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3254407		3521481	
Dettes fiscales et sociales	349100		395718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39610		7950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7840159		7870900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9905171		9900594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4191436		4070376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	396517			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8496687	1616697	10113384	10385039
Production vendue services	549831	567288	1117119	1251935
Chiffres d’affaires nets	9046518	2183985	11230503	11636974
				
Production stockée			6949	-23438
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90135	19391
Autres produits			2	6327
Total des produits d’exploitation (I)			11327588	11639254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8482482	8691493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8952	6312
Autres achats et charges externes			1287351	1284828
Impôts, taxes et versements assimilés			188216	140205
Salaires et traitements			812669	938498
Charges sociales			327221	383539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32474	40534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21878
Autres charges			32522	1
Total des charges d’exploitation (II) 			11171887	11539805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155701	99449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69736	71383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69736	71383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69736	-71201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85965	28248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		23637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-8637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28679			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11327588		11654436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11270392		11634825	
BENEFICE OU PERTE	57196		19611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35740		19391	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173590		
Total Immobilisations corporelles		2163580		58111
Total Immobilisations financières		1445382		
Total Général		3782551		58111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2221690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1445382
Total Général				3840662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23590			23590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2114054	32474		2146528
AMORTISSEMENTS Total Général	2137643	32474		2170117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21878		21878	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32517		32517	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32517		32517	
TOTAL GENERAL	54395		54395	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125000		125000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1430459	1430459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	835	835		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2985	2985		
Impôts sur les bénéfices	32368	32368		
T. V. A.	23320	23320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67680	67680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16720	16720		
Charges constatées d’avance	467	467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1700133	1575133	125000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396518	396518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	852201	151802	661342	39057
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3254407	3254407		
Personnel et comptes rattachés	103911	103911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121447	121447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95823	95823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27919	27919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2948324			2948324
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39610	39610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7840159	4191436	661342	2987381
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel