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BILAN FALCO S E M 2017 Siren 334780806
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23590 23590
Fonds commercial 150000 150000 150000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 418851 418851
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1575417 1534181 41236 59724
Autres immobilisations corporelles 169312 161022 8290 41354
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1320082 1320082 1320082
Créances rattachées à des participations 125000 125000 125000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300 1052
TOTAL (I) 3782551 2137643 1644908 1697212
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3011189 3011189 3017501
En cours de production de biens 1970358 1970358 1884676
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 949972 949972 1059092
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1864668 32517 1832151 4269242
Autres créances 145870 145870 137974
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 346147 346147 257109
Charges constatées d’avance 8178
TOTAL (II) 8288203 32517 8255686 10633771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12070755 2170160 9900594 12330983
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 229235 229235
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1582970 1356878
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19611 226092
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2007816 1988205
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 21878
TOTAL (III) 21878
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 997428 1372244
Emprunts et dettes financières divers (4) 2948324 2948324
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3521481 5587759
Dettes fiscales et sociales 395718 421108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7950 13343
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7870900 10342778
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9900594 12330983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4070376 6397026
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 234867
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 8903214 1481825 10385039 11773613
Production vendue services 436213 815722 1251935 430280
Chiffres d’affaires nets 9339427 2297547 11636974 12203893
Production stockée -23438 -141825
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19391 16056
Autres produits 6327 3148
Total des produits d’exploitation (I) 11639254 12081272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8691493 9292081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6312 -36389
Autres achats et charges externes 1284828 1193652
Impôts, taxes et versements assimilés 140205 131751
Salaires et traitements 938498 938382
Charges sociales 383539 383352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40534 52575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21878
Autres charges 1 270
Total des charges d’exploitation (II) 11539805 11955674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 99449 125598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 182 182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 182 182
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 71383 78406
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 71383 78406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -71201 -78224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28248 47374
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15000 205000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15000 205000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 557 360
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 23080 24236
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23637 24596
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8637 180404
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1686
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11654436 12286454
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11634825 12060362
BENEFICE OU PERTE 19611 226092
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 19391 16056
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 173590
Total Immobilisations corporelles 2200329 12062
Total Immobilisations financières 1446134
Total Général 3820053 12062
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 173590
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48811 2163580
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 752 1445382
Total Général 49563 3782551
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23590 23590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2099251 40534 25731 2114054
AMORTISSEMENTS Total Général 2122841 40534 25731 2137643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 21878
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 21878 21878
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 32517 32517
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 32517 32517
TOTAL GENERAL 54395 54395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 54395
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 125000
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1864668
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 34007
T. V. A. 19483
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 67680
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24700
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2135838 2010838 125000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 997428 145227 812514
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3521481 3521481
Personnel et comptes rattachés 107040 107040
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 148258 148258
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 113975 113975
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26445 26445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2948324 2948324
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7950 7950
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7870901 4070376 812514 2988011
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 139949
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 22
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 22