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BILAN FALCO S E M 2016 Siren 334780806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23590	23590		2205
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	418851	418851		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1565417	1505693	59724	123272
Autres immobilisations corporelles	216061	174707	41354	8111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1320082		1320082	1320082
Créances rattachées à des participations	125000		125000	125000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1052		1052	1052
TOTAL (I)	3820053	2122841	1697212	1729722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3017501		3017501	2981112
En cours de production de biens	1884676		1884676	2003050
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1059092		1059092	1082543
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4269242		4269242	1722970
Autres créances	137974		137974	173406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257109		257109	278240
Charges constatées d’avance	8178		8178	10379
TOTAL (II)	10633771		10633771	8251701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14453823	2122841	12330983	9981423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229235		229235	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1356878		1317215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226092		39663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1988205		1762113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1372244		1326466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2948324		2948324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5587759		3447044	
Dettes fiscales et sociales	421108		478404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13343		72	
Produits constatés d’avance (2)			19000	
TOTAL (IV)	10342778		8219310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12330983		9981423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6397026		4133596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	234867		2272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9112188	2661425	11773613	11389759
Production vendue services	293277	137003	430280	723029
Chiffres d’affaires nets	9405465	2798428	12203893	12112788
				
Production stockée			-141825	25699
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16056	25830
Autres produits			3148	1736
Total des produits d’exploitation (I)			12081272	12166053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9292081	9005808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36389	-1540
Autres achats et charges externes			1193652	1242390
Impôts, taxes et versements assimilés			131751	148645
Salaires et traitements			938382	940058
Charges sociales			383352	383942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52575	315015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	90
Total des charges d’exploitation (II) 			11955674	12034408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125598	131645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			182	182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	6585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78406	99299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78406	99299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78224	-92714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47374	38930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	205000		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24236			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24596		467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180404		733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12286454		12173838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12060362		12134175	
BENEFICE OU PERTE	226092		39663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7639		5743	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16056		25830	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173590		
Total Immobilisations corporelles		6148059		44301
Total Immobilisations financières		1446134		
Total Général		7767783		44301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3992031	2200329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1446134
Total Général			3992031	3820053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21385	2205		23590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6016676	50370	3967795	2099251
AMORTISSEMENTS Total Général	6038061	52575	3967795	2122841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1052	1052		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4269242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30811			
T. V. A.	29965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9518			
Charges constatées d’avance	8178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4541446	4416446	125000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234867	234867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1137377	139949	614591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5587759	5587759		
Personnel et comptes rattachés	114061	114061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138913	138913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141822	141822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26312	26312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2948324			2948324
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13343	13343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10342778	6397026	614591	3331161
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel