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BILAN DOUNOR 2016 Siren 334781366
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 453045 431139 21905
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 6440268 5725233 715035
Installations techniques, matériel et outillage industriels 97392981 91515977 5877003
Autres immobilisations corporelles 442826 398203 44622
Immobilisations en cours 19583 19583
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 232000 232000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 325000 325000
TOTAL (I) 105305705 98070555 7235150
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1802579 1802579
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1189509 1189509
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1025 1025
Clients et comptes rattachés 11632264 147899 11484365
Autres créances 7195170 7195170
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2261906 2261906
Charges constatées d’avance 10550 10550
TOTAL (II) 24093005 147899 23945106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 129398711 98218454 31180256
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 5000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500000
Réserves statutaires ou contractuelles 1278109
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2752458
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5743052
Subventions d’investissement 155114
Provisions réglementées 3422537
TOTAL (I) 18851272
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19672
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13350
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9995733
Dettes fiscales et sociales 2025234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8306
Autres dettes 266687
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 12328984
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31180256
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12315634
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 19672
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 23593264 47414204 71007468
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 23593264 47414204 71007468
Production stockée -252838
Production immobilisée 19583
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39407
Autres produits 1052
Total des produits d’exploitation (I) 70814674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 39349330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 240025
Autres achats et charges externes 12623667
Impôts, taxes et versements assimilés 831611
Salaires et traitements 4822725
Charges sociales 1816908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6934855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 26
Total des charges d’exploitation (II) 66619149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4195524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 518510
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 26747
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 271
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 405
Total des produits financiers (V) 27424
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 441653
Différences négatives de change 554
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 442207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -414783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4299252
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12326
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1409981
Reprises sur provisions et transferts de charges 3555821
Total des produits exceptionnels (VII) 4978128
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 179338
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 231261
Total des charges exceptionnelles (VIII) 410600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4567528
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 481608
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2642121
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 76338738
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 70595686
BENEFICE OU PERTE 5743052
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 39407
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 453045
Total Immobilisations corporelles 104252981 42678
Total Immobilisations financières 557000
Total Général 105263027 42678
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 453045
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 104295659
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 557000
Total Général 105305705
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 429434 1705 431139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 90706265 6933149 97639415
AMORTISSEMENTS Total Général 91135699 6934855 98070555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3399363
Total Provisions réglementées 5897097 231261 2705821 3422537
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 850000 850000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 147899 147899
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 147899 147899
TOTAL GENERAL 6894996 231261 3555821 3570437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 231261 3555821
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 325000
Clients douteux ou litigieux 162121
Autres créances clients 11470142
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 53583
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2401
Impôts sur les bénéfices 386355
T. V. A. 160913
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 16221
Groupe et associés 6216803
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 358892
Charges constatées d’avance 10550
TOTAL ETAT DES CREANCES 19162986 18837986 325000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19672 19672
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9995733 9995733
Personnel et comptes rattachés 1127957 1127957
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 873393 873393
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23883 23883
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8306 8306
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 266687 266687
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 12315634 12315634
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes 6127752
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 323741
Location, charges locatives et de copropriété 1177394
Personnel extérieur à l’entreprise 460634
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1284242
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 135171
Autres comptes 9242483
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 12623667
Taxe professionnelle 554788
Autres impôts, taxes et versements assimilés 276823
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 831611
Montant de la TVA. collectée 3132775
Total TVA. déductible sur biens et services 7835295
Effectif moyen du personnel 159
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 159