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BILAN CDF INGENIERIE SA 2017 Siren 334793668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2060722	688662	1372060	1149218
Concessions, brevets et droits similaires	143450	125683	17767	24074
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6279	6279		
Autres immobilisations corporelles	215209	215053	156	1542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts	74810		74810	93394
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2500570	1035676	1464893	1268228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	655854		655854	1142497
En cours de production de services				1142497
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6024556	2998143	3026413	2320528
Autres créances	677651	119326	558324	818763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3460		3460	27912
Charges constatées d’avance	15256		15256	22151
TOTAL (II)	7376777	3117470	4259307	4331851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9877347	4153146	5724201	5600079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300000		300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32262		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau	333752		290779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80987		45235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247001		1166014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	268872		251894	
TOTAL (III)	268872		251894	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650767		683420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407624		32576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2054608		2577906	
Dettes fiscales et sociales	1077294		696300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18034		191968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4208328		4182170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5724201		5600079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3591322		3531695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	291		186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2019032		2019032	2678440
Chiffres d’affaires nets	2019032		2019032	2678440
				
Production stockée			-486643	-176716
Production immobilisée			500432	623960
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7093	3534
Autres produits			178	26
Total des produits d’exploitation (I)			2040092	3129244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278357	442404
Impôts, taxes et versements assimilés			14486	34652
Salaires et traitements			838673	868601
Charges sociales			358814	389735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297449	193383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1127245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16978	14982
Autres charges			88203	5639
Total des charges d’exploitation (II) 			1892961	3076640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147132	52604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14922	8162
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14922	8163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14922	-8119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132210	44485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750		750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51222		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51222		750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2040092		3130039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1959105		3084804	
BENEFICE OU PERTE	80987		45235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1560290		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131284		
Total Immobilisations corporelles		221488		
Total Immobilisations financières		93394		
Total Général		2006456		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2060722
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74910
Total Général				2500570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	411072	277589		688662
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107209	18474		125683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219946	1386		221332
AMORTISSEMENTS Total Général	738228	297448		1035676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				268872
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				268872
Total Provisions pour risques et charges	251894	16978		268872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2998143			2998143
Autres provisions pour dépréciation	123419		4092	119326
Total Provisions pour dépréciation	3121552		4092	3117470
TOTAL GENERAL	3373456	16978	4092	3386342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16978	4093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74810			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6024556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	677651			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6792273	6736095	56178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291	291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650476	33470	497006	120
Emprunts et dettes financières divers	1589	1589		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	2054608	2054608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1077294	1077294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424070	424070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4208328	3591322	497006	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel