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BILAN CDF INGENIERIE SA 2016 Siren 334793668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1560290	411072	1149218	698812
Concessions, brevets et droits similaires	131284	107209	24074	40006
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6279	6279		
Autres immobilisations corporelles	215209	213667	1542	5438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93394		93394	122979
Autres immobilisations financières				1260
TOTAL (I)	2006456	738228	1268228	868497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1142497		1142497	1319213
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5318671	2998143	2320528	1513649
Autres créances	942182	123419	818763	660684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27912		27912	24168
Charges constatées d’avance	22151		22151	14461
TOTAL (II)	7453413	3121562	4331851	3532176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9459869	3859790	5600079	4400672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	290779		128221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45235		162558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166014		620779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	251894		236912	
TOTAL (III)	251894		236912	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	683420		870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32576		30969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2577906		3056982	
Dettes fiscales et sociales	696300		361369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191968		92792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4182170		3542982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5600079		4400672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3531695		3542982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186		870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2114200	564240	2678440	3225658
Chiffres d’affaires nets	2114200	564240	2678440	3225658
				
Production stockée			-176716	-112781
Production immobilisée			623960	491574
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3534	57992
Autres produits			26	10
Total des produits d’exploitation (I)			3129244	3662452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442404	1797996
Impôts, taxes et versements assimilés			34652	36083
Salaires et traitements			868601	1051797
Charges sociales			389735	473076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193383	95334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1127245	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14982	
Autres charges			5639	33825
Total des charges d’exploitation (II) 			3076640	3488111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52604	174342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8162	10318
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8163	10318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8119	-10303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44485	164039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750		547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750		547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	750		-1481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3130039		3663014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3084804		3500457	
BENEFICE OU PERTE	45235		162558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		936330		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131284		
Total Immobilisations corporelles		221488		
Total Immobilisations financières		124240		
Total Général		1413341		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1560290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93394
Total Général				2006456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	237518	173554		411072
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91277	15932		107209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210050	3897		213946
AMORTISSEMENTS Total Général	544845	193382		738228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				251894
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	236912	14982		251894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1870898	1127245		2998143
Autres provisions pour dépréciation	126953		3534	123419
Total Provisions pour dépréciation	1997851	1127245	3534	3121562
TOTAL GENERAL	2234763	1142227	3534	3373456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1142227	3534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93394	18584		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6376398	6301588	74810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	683234	32758	410476	
Emprunts et dettes financières divers	1608	1608		
Fournisseurs et comptes rattachés	2577906	2577906		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222937	222937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4182171	3531695	410476	240000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	710000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel