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BILAN CARROSSERIE GUILLET 2018 Siren 334781101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7569	7569		
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				28398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230430	185792	44638	31674
Autres immobilisations corporelles	389441	315861	73581	70874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				46
Autres participations	46		46	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	69		69	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20469		20469	20469
TOTAL (I)	716625	509221	207404	220138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31929		31929	15897
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202827	794	202033	172391
Autres créances	52098		52098	65324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218512		218512	250075
Charges constatées d’avance	2050		2050	2976
TOTAL (II)	507416	794	506622	506663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224041	510016	714026	726801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3431		68496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57473		54935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335904		398431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2243			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2243			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134382		12117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148856		196462	
Dettes fiscales et sociales	88927		88658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3714		4913	
Produits constatés d’avance (2)			1148	
TOTAL (IV)	375879		328370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	714026		726801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375875			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1060223		1060223	1052880
Production vendue biens				689603
Production vendue services	695132		695132	
Chiffres d’affaires nets	1755354		1755354	1742483
				
Production stockée			3035	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4701	6517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8612	
Autres produits			4520	11022
Total des produits d’exploitation (I)			1776223	1760022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			564986	547074
Variation de stock (marchandises)			-16033	2257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149349	153308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484859	493638
Impôts, taxes et versements assimilés			15795	13329
Salaires et traitements			345871	373578
Charges sociales			126190	100862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25684	21302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2243	
Autres charges			771	777
Total des charges d’exploitation (II) 			1699715	1706127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76508	53896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386	607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-386	-419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76121	53477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26851			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2540			
Total des produits exceptionnels (VII)	29391		5857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35256		682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5865		5175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12783		3717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1805614		1766067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1748141		1711132	
BENEFICE OU PERTE	57473		54935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1152			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76171		
Total Immobilisations corporelles		624570		39308
Total Immobilisations financières		20591		
Total Général		721332		39308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44008	619870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	20583
Total Général			44015	716625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7569			7569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493625	25684	17657	501652
AMORTISSEMENTS Total Général	501194	25684	17657	509221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				243
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges		2243		2243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1119		324	794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1119		324	794
TOTAL GENERAL	1119	2243	324	3037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2243	324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20469		20469	
Clients douteux ou litigieux	1906		1906	
Autres créances clients	200921	200921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2950	2950		
Impôts sur les bénéfices	7978	7978		
T. V. A.	1877	1877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39292	39292		
Charges constatées d’avance	2050	2050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277444	255069	22375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148856	148856		
Personnel et comptes rattachés	24462	24462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41334	41334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15513	15513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7617	7617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134382	134382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3714	3714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375879	375879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147936			
Location, charges locatives et de copropriété	103102			
Personnel extérieur à l’entreprise	5953			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17469			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	71901			
Autres comptes	138499			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484859			
Taxe professionnelle	5195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15795			
Montant de la TVA. collectée	355417			
Total TVA. déductible sur biens et services	231567			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12