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BILAN VAL SOFTWARE 2020 Siren 334691987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127045	72163	54882	54882
Fonds commercial	33294		33294	33294
Autres immobilisations incorporelles	592		592	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12398	12398		
Autres immobilisations corporelles	784019	510308	273710	247775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	105
Prêts				
Autres immobilisations financières	81092		81092	95130
TOTAL (I)	1050544	594869	455675	431186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2298116	34440	2263676	2858462
Autres créances	488712		488712	320404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66354		66354	193823
Disponibilités	3041657		3041657	480129
Charges constatées d’avance	47652		47652	67774
TOTAL (II)	5942491	34440	5908051	3920592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6993035	629309	6363726	4351778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1117244		916624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283736		352620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1541780		1410044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	110698		98977	
TOTAL (II)	110698		98977	
Provisions pour risques			12200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1503113		581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595000		725744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55038		21742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684167		637008	
Dettes fiscales et sociales	1513059		1306296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227377		23296	
Produits constatés d’avance (2)	133495		115890	
TOTAL (IV)	4711248		2830556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6363726		4351778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3006248		2200556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	871249	324793	1196042	762803
Production vendue services	5080094	669696	5749790	5689027
Chiffres d’affaires nets	5951343	994489	6945832	6451830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44188	60424
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145655	71341
Autres produits			238	420
Total des produits d’exploitation (I)			7135913	6584015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1575	727
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1948296	1996814
Impôts, taxes et versements assimilés			161925	112447
Salaires et traitements			3300906	2837161
Charges sociales			1318900	1120873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101333	79793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27488	9163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12200
Autres charges			40631	675
Total des charges d’exploitation (II) 			6901054	6169853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234858	414163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147	790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	2
Autres intérêts et produits assimilés			14525	10527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14674	11318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2458	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2458	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12215	11318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247074	425481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2048		19726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12200			
Total des produits exceptionnels (VII)	14248		19726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19067		15034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19067		15034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4820		4692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34179		74588	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75661		2965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7164834		6615060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6881098		6262440	
BENEFICE OU PERTE	283736		352620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108443		48880	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			580	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160339		592
Total Immobilisations corporelles		669149		127268
Total Immobilisations financières		95235		22182
Total Général		924722		150042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				796416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24220	93197
Total Général			24220	1050544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72163			72163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421373	101333		522706
AMORTISSEMENTS Total Général	493536	101333		594869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12200		12200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44165	27488	37213	34440
Autres provisions pour dépréciation			12200	
Total Provisions pour dépréciation	44165	27488	37213	34440
TOTAL GENERAL	56365	27488	49413	34440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27488	37213	
                                             - Financières			12200	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81092		81092	
Clients douteux ou litigieux	38950	38950		
Autres créances clients	2259166	2259166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11671	11671		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174659	174659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2784	2784		
Groupe et associés	254515	254515		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45083	45083		
Charges constatées d’avance	47652	47652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2915572	2834480	81092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3113	3113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000	250000	1250000	
Emprunts et dettes financières divers	595000	140000	455000	
Fournisseurs et comptes rattachés	684167	684167		
Personnel et comptes rattachés	489448	489448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	666242	666242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307048	307048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50321	50321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227377	227377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133495	133495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4656211	2951211	1705000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel