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BILAN TRANSPORTS MESTRE 2017 Siren 334613825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7403	6436	967	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30233	29740	493	
Autres immobilisations corporelles	1424506	875044	549462	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21961		21961	
TOTAL (I)	1529942	911220	618722	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6237		6237	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432135		432135	
Autres créances	118760		118760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	580670		580670	
Charges constatées d’avance	10720		10720	
TOTAL (II)	1148522		1148522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2678464	911220	1767243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18676			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115690			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301270			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38739			
TOTAL (I)	611875			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549199			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91521			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211040			
Dettes fiscales et sociales	302911			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	697			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1155368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1767243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2991178		2991178	
Chiffres d’affaires nets	2991178		2991178	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7617	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84999	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3083795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10484	
Autres achats et charges externes			977111	
Impôts, taxes et versements assimilés			57083	
Salaires et traitements			565497	
Charges sociales			157643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2666124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417671	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15271			
Total des produits exceptionnels (VII)	23871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3107667			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2806397			
BENEFICE OU PERTE	301270			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	179414			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84999			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48228		5900
Total Immobilisations corporelles		1011956		445699
Total Immobilisations financières		34335		46144
Total Général		1094519		497744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			990	53138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2917	1454739
Prêts et immobilisations financières			58413	
Total Immobilisations financières			58413	22066
Total Général			62320	1529942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2493	4933	990	6436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	737030	170395	2640	904784
AMORTISSEMENTS Total Général	739523	175328	3630	911220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38739
Total Provisions réglementées	54010		15271	38739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54010		15271	38739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15271	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21961	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16216			
Autres impôts, taxes versements assimilés	101036			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	582067	577107	4961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	549199	160108	389090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211040	211040		
Personnel et comptes rattachés	107461	107461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56376	56376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82141	82141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1674	1674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146780	146780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	697	697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1155368	766277	389090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	444900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22