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BILAN TEAM OUEST DISTRALIS 2021 Siren 334631975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23817	23367	450	450
Fonds commercial	2873365	1140875	1732490	1725884
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17561	14574	2987	3478
Constructions	306823	228859	77963	47874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767085	605590	161494	142879
Autres immobilisations corporelles	1087695	830569	257126	252237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300564	155253	3145311	3145311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11640		11640	11503
Prêts				
Autres immobilisations financières	52546		52546	51286
TOTAL (I)	8441100	2999090	5442009	5380905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60473		60473	63346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2225742	10275	2215467	1786989
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9067314	132630	8934684	8013048
Autres créances	1018489		1018489	1120583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1693016		1693016	1823894
Charges constatées d’avance	296053		296053	246091
TOTAL (II)	14361090	142905	14218185	13053953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22802190	3141995	19660195	18434859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	526217		526217	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406737		406737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52621		52621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5618454		5174221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	767664		444233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7371695		6604030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	678303		678303	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	678303		678303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6133		1321820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800		800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9118936		7567808	
Dettes fiscales et sociales	2052434		2164612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17948		7934	
Autres dettes	413943		89549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11610196		11152524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19660195		18434859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11609396		11151724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1289945	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84558189	974	84559164	88334817
Production vendue biens	2432		2432	1631
Production vendue services	2766103	19712	2785815	2903901
Chiffres d’affaires nets	87326725	20687	87347412	91240350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4659	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414509	344175
Autres produits			3628	614
Total des produits d’exploitation (I)			87770209	91585140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71207085	73532294
Variation de stock (marchandises)			-399847	471937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			377168	438365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3369	4926
Autres achats et charges externes			6269147	6896035
Impôts, taxes et versements assimilés			486181	497115
Salaires et traitements			5918593	6284992
Charges sociales			1941811	2076453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236030	223194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17731	119846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			509038	39134
Total des charges d’exploitation (II) 			86559571	90584295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1210638	1000844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			95	95
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			136	518
Autres intérêts et produits assimilés			4983	2126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5120	2645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			397	2332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397	2332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4723	312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1215456	1001252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2572		2362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118310		87600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120883		89962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15747		21139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4514		59	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			678303	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20262		699502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100620		-609539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213385			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335027		-52520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87896308		91677842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87128643		91233609	
BENEFICE OU PERTE	767664		444233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	257151		321181	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	315579		290703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2890577		6606
Total Immobilisations corporelles		1978248		293648
Total Immobilisations financières		3363355		1396
Total Général		8232180		301650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2897183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92730	2179166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3364751
Total Général			92730	8441100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23367			23367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1531778	236031	88215	1679594
AMORTISSEMENTS Total Général	1555145	236031	88215	1702961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				678303
Total Provisions pour risques et charges	678303			678303
sur immobilisations – incorporelles	1140876			1140876
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				155253
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32663	2752	25139	10275
Sur comptes clients	191441	14979	73791	132630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1520233	17731	98930	1439035
TOTAL GENERAL	2198537	17731	98930	2117338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17731	98930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52547		52547	
Clients douteux ou litigieux	139925		139925	
Autres créances clients	8927390	8927390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1504	699	805	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31663	31663		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340941	340941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50524	50524		
Groupe et associés	642	642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593216	593216		
Charges constatées d’avance	296053	296053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10434405	10241128	193276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6133	6133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	800			800
Fournisseurs et comptes rattachés	9118936	9118936		
Personnel et comptes rattachés	1269583	1269583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	651417	651417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67860	67860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63575	63575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17949	17949		
Groupe et associés	329091	329091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84852	84852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11610196	11609396		800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	221		225	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	221		225