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BILAN TEAM OUEST DISTRALIS 2020 Siren 334631975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23817	23367	450	522
Fonds commercial	2866759	1140875	1725884	1725884
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17561	14083	3478	3969
Constructions	263688	215813	47874	50989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	693235	550355	142879	154060
Autres immobilisations corporelles	1003762	751525	252237	270410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300564	155253	3145311	3145311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11503		11503	10986
Prêts				
Autres immobilisations financières	51286		51286	50574
TOTAL (I)	8232179	2851274	5380905	5412707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63346		63346	68499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1819652	32662	1786989	2284699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8204489	191441	8013048	9543532
Autres créances	1120583		1120583	1416303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1823894		1823894	572440
Charges constatées d’avance	246091		246091	312003
TOTAL (II)	13278057	224104	13053953	14197477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21510237	3075378	18434859	19610185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	526217		526217	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406737		406737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52622		52622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5174222		4861095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444233		313127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6604031		6159798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	678303			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	678303			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1321821		1530999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800		800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7567809		9784449	
Dettes fiscales et sociales	2164612		1994876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7934		3767	
Autres dettes	89549		135496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11152525		13450387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18434859		19610185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11151725		13423749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1289946		1396323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88334818		88334818	84452410
Production vendue biens	1632		1632	3801
Production vendue services	2888214	15688	2903901	2543366
Chiffres d’affaires nets	91224663	15688	91240351	86999576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344175	278989
Autres produits			614	2144
Total des produits d’exploitation (I)			91585140	87280709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73532294	70606607
Variation de stock (marchandises)			471938	95127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			438365	460599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4927	2601
Autres achats et charges externes			6896036	6735789
Impôts, taxes et versements assimilés			497115	515366
Salaires et traitements			6284992	6271695
Charges sociales			2076453	2030163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223194	226038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119847	39663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39135	36726
Total des charges d’exploitation (II) 			90584295	87020375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000845	260334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			95	95
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			519	
Autres intérêts et produits assimilés			2126	122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2645	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2332	5627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2332	5627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			313	-5504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001253	254924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2363		2592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87600		58250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89963		60842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21139		13399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	678303			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	699502		13499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-609539		47343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52520		-10860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91677843		87341768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91233610		87028641	
BENEFICE OU PERTE	444233		313127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	321182		308164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	290704		233528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2890577		
Total Immobilisations corporelles		2430394		190222
Total Immobilisations financières		3362125		1230
Total Général		8683096		191452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2890577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			642368	1978248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3363355
Total Général			642368	8232180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23295	72		23367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1950965	223122	642309	1531778
AMORTISSEMENTS Total Général	1974259	223194	642309	1555145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				678303
Total Provisions pour risques et charges		678303		678303
sur immobilisations – incorporelles	1140876			1140876
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				155253
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6665	26638	640	32663
Sur comptes clients	151065	93208	52832	191441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1453858	119847	53472	1520233
TOTAL GENERAL	1453858	798150	53472	2198537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119847	53472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		678303		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51287		51287	
Clients douteux ou litigieux	202021		202021	
Autres créances clients	8002469	8002469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1564	55	1510	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47350	47350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313238	313238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96649	96649		
Groupe et associés	53067	53067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	608716	608716		
Charges constatées d’avance	246091	246091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9622451	9367634	254817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1321821	1321821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	800		800	
Fournisseurs et comptes rattachés	7567809	7567809		
Personnel et comptes rattachés	1045884	1045884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	982598	982598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60211	60211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75920	75920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7934	7934		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89549	89549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11152525	11151725	800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	553147		872499	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5735		5235	
Location, charges locatives et de copropriété	1569118		1450136	
Personnel extérieur à l’entreprise	149693		201821	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	677296		663852	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4494192		4414744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6896035		6735789	
Taxe professionnelle	246239		260163	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	250876		255202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	497115		515366	
Montant de la TVA. collectée	5524237		5229910	
Total TVA. déductible sur biens et services	5472653		5455932	
Effectif moyen du personnel	225			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	225