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BILAN TEAM OUEST DISTRALIS 2018 Siren 334631975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23817	20998	2818	6180
Fonds commercial	2866759	1140875	1725884	1725884
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17561	13262	4299	4371
Constructions	253171	196530	56641	56846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623054	434743	188310	176357
Autres immobilisations corporelles	1547799	1168220	379579	282747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300664	155253	3145411	3145411
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10986		10986	10986
Prêts				
Autres immobilisations financières	50574		50574	64048
TOTAL (I)	8694390	3129884	5564506	5472834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73149		73149	72333
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2384442	5015	2379427	2010735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9906843	158511	9748331	9151089
Autres créances	2572835		2572835	2550598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84591		84591	236274
Charges constatées d’avance	284565		284565	348498
TOTAL (II)	15306427	163527	15142900	14369529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24000817	3293411	20707406	19842364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	526217		526217	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406737		406737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52621		52621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4532183		4396420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328911		135762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5846670		5517759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3192296		2769943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9450601		9551204	
Dettes fiscales et sociales	2070420		1930829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67916		2621	
Autres dettes	78700		70005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14860736		14324604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20707406		19842364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14731641		14095276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2955475		2440983	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82754673	1225	82755898	71288986
Production vendue biens	5153		5153	4677
Production vendue services	2541368	8846	2550215	3907950
Chiffres d’affaires nets	85301195	10072	85311268	75201614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284805	157532
Autres produits			3037	72
Total des produits d’exploitation (I)			85599110	75359219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69935967	65507928
Variation de stock (marchandises)			-371111	-190976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448394	325418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			79	-21108
Autres achats et charges externes			6598717	4796795
Impôts, taxes et versements assimilés			471029	361772
Salaires et traitements			6069563	3228329
Charges sociales			1869381	970768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225298	218861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40923	12742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81620	22782
Total des charges d’exploitation (II) 			85369863	75233314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229246	125904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			95	95
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10648	6328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10648	6328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10568	-6028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218773	119970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20004		5747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87001		7383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107005		13130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4906		1450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	865		1219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5771		2670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101234		10460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8904		-5331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85706291		75372744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85377380		75236982	
BENEFICE OU PERTE	328911		135762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	236567		130691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194972		132540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2943455		
Total Immobilisations corporelles		2459818		331309
Total Immobilisations financières		3375700		149
Total Général		8783374		331459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4400	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52879	2890576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			349540	2441587
Prêts et immobilisations financières			13474	
Total Immobilisations financières			13624	3362226
Total Général			420443	8694390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4400		4400	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70515	3361	52879	20998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1939495	221936	348674	1812756
AMORTISSEMENTS Total Général	2014410	225298	405953	1833754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1140875			1140875
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				155253
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3491	2427	903	5015
Sur comptes clients	208945	38495	88929	158511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1508565	40923	89832	1459656
TOTAL GENERAL	1508565	40923	89832	1459656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40923	89832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50574			
Clients douteux ou litigieux	167504			
Autres créances clients	9739339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1862			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35351			
Impôts sur les bénéfices	8177			
T. V. A.	367238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	575574			
Groupe et associés	336952			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1247679			
Charges constatées d’avance	284565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12814819	12595230	219588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3192296	3064002	128294	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	800		800	
Fournisseurs et comptes rattachés	9450601	9450601		
Personnel et comptes rattachés	1092694	1092694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	778448	778448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118864	118864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80413	80413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67916	67916		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78700	78700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14860736	14731641	129094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	596820		402488	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4345		4197	
Location, charges locatives et de copropriété	1405860		818254	
Personnel extérieur à l’entreprise	165655		1108097	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	639838		394080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4383017		2472165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6598717		4796795	
Taxe professionnelle	203858		180230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	267170		181542	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	471029		361772	
Montant de la TVA. collectée	5170752		4866814	
Total TVA. déductible sur biens et services	5318402		4746819	
Effectif moyen du personnel	215			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	215