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BILAN TEAM OUEST DISTRALIS 2017 Siren 334631975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4400	4400		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76696	70515	6180	450
Fonds commercial	2866759	1140875	1725884	1725884
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17561	13190	4371	
Constructions	249716	192870	56846	52732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	760504	584146	176357	128697
Autres immobilisations corporelles	1432035	1149287	282747	258612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300664	155253	3145411	3113787
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10986		10986	1615
Prêts				
Autres immobilisations financières	64048		64048	14192
TOTAL (I)	8783374	3310539	5472834	5295972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72333		72333	56286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2014226	3491	2010735	1816785
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9360035	208945	9151089	9231972
Autres créances	2550598		2550598	1149812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236274		236274	206051
Charges constatées d’avance	348498		348498	204774
TOTAL (II)	14581966	212436	14369529	12665681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23365340	3522976	19842364	17961654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	526217		526217	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	406737		406737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52621		52621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4396420		4229928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135762		166492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5517759		5381997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2769943		680902	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9551204		10518083	
Dettes fiscales et sociales	1930829		1209592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2621		8088	
Autres dettes	70005		162991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14324604		12579657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19842364		17961654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14095276		12579657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2440983		680902	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71288986		71288986	55228152
Production vendue biens	4677		4677	1831
Production vendue services	3907950		3907950	2383184
Chiffres d’affaires nets	75201614		75201614	57613168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157532	159118
Autres produits			72	95
Total des produits d’exploitation (I)			75359219	57772382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65507928	49816933
Variation de stock (marchandises)			-190976	-679645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325418	268571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21108	-13989
Autres achats et charges externes			4796795	3897898
Impôts, taxes et versements assimilés			361772	344397
Salaires et traitements			3228329	2832359
Charges sociales			970768	871646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218861	235372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12742	13801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22782	31822
Total des charges d’exploitation (II) 			75233314	57619167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125904	153214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			95	95
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6328	5140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6328	5140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6028	-5075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119970	148234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5747		3660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7383		15075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13130		18735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1450		1374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1219		6860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2670		8234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10460		10501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5331		-7757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75372744		57791278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75236982		57624785	
BENEFICE OU PERTE	135762		166492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	130691		85166	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132540		113936	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1726705		1216750
Total Immobilisations corporelles		1506610		1007019
Total Immobilisations financières		3284849		90852
Total Général		6518164		2319021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2943455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53811	2459818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	3375700
Total Général			53812	8783374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4400		4400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371	70144		70515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1066567	925518	52591	1939495
AMORTISSEMENTS Total Général	1066938	1000063	52591	2014410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		1140875		1140875
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				155253
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1404	2210	123	3491
Sur comptes clients	73856	159957	24868	208945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230514	1303043	24991	1508565
TOTAL GENERAL	230514	1303043	24991	1508565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12742	24991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64048			
Clients douteux ou litigieux	221342			
Autres créances clients	9138692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2077			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4179			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349989			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	595625			
Groupe et associés	307730			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1290995			
Charges constatées d’avance	348498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12323180	12258631	64548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2769943	2540614	229328	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9551204	9551204		
Personnel et comptes rattachés	886298	886298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	881966	881966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80734	80734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81831	81831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2621	2621		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70005	70005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14324604	14095276	229328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	402488		533182	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4197		2317	
Location, charges locatives et de copropriété	818254		734971	
Personnel extérieur à l’entreprise	1108097		492721	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	394080		396166	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2472165		2271723	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4796795		3897898	
Taxe professionnelle	180230		154221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	181542		190176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	361772		344397	
Montant de la TVA. collectée	4866814		3372076	
Total TVA. déductible sur biens et services	4746819		3513502	
Effectif moyen du personnel	123		112	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	123		112