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BILAN SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT 2020 Siren 334642220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590079	507930	82148	
Fonds commercial	156406		156406	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45943	15046	30896	
Constructions	1756919	1589256	167663	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13910731	13138096	772635	
Autres immobilisations corporelles	1367512	1192829	174683	
Immobilisations en cours	179403		179403	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	966837		966837	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000	10000		
Prêts	570451		570451	
Autres immobilisations financières	60967		60967	
TOTAL (I)	19615247	16453158	3162089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1229312	284851	944461	
En cours de production de biens	1682236	322654	1359583	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3947889	728786	3219104	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1993721	315344	1678378	
Autres créances	1412544		1412544	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49738		49738	
Disponibilités	10366210		10366210	
Charges constatées d’avance	351838		351838	
TOTAL (II)	21033490	1651635	19381855	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18656		18656	
TOTAL GENERAL (0 à V)	40667392	18104792	22562600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	762245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225			
Réserves statutaires ou contractuelles	14364301			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1246762			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	281323			
TOTAL (I)	16730856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425340			
Provisions pour charges	570901			
TOTAL (III)	996242			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753044			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1300929			
Dettes fiscales et sociales	2364925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000			
Autres dettes	168233			
Produits constatés d’avance (2)	31104			
TOTAL (IV)	4628234			
(V)	207269			
TOTAL GENERAL (I à V)	22562600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4308971			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31704			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3143209	1536570	4679780	
Production vendue biens	11718952	4079479	15798431	
Production vendue services	289602	305351	594952	
Chiffres d’affaires nets	15151763	5921400	21073163	
				
Production stockée			42679	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9585	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1363074	
Autres produits			315	
Total des produits d’exploitation (I)			22488816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4751762	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2708808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			337316	
Autres achats et charges externes			4760714	
Impôts, taxes et versements assimilés			521082	
Salaires et traitements			4279350	
Charges sociales			1224285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1549838	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79537	
Autres charges			39507	
Total des charges d’exploitation (II) 			20733018	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1755798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			65059	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42669	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51475	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21501	
Différences positives de change			22685	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138329	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18656	
Intérêts et charges assimilées			49662	
Différences négatives de change			64802	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133121	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1826066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	83432			
Total des produits exceptionnels (VII)	115731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148111			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173887			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	277448			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22807935			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21561172			
BENEFICE OU PERTE	1246762			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660151		86334
Total Immobilisations corporelles		16810308		535199
Total Immobilisations financières		1832606		62622
Total Général		19303065		684155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				746485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85000	17260507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			286973	1608255
Total Général			371973	19615247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	473896	34034		507930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15573444	446783	85000	15935227
AMORTISSEMENTS Total Général	16047340	480818	85000	16443158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				281323
Total Provisions réglementées	340279	24476	83432	281323
Provisions pour litiges				406685
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18656
Provisions pour pensions et obligations similaires				570901
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	862771	221828	88357	996242
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours	1002245	1336291	1002245	1336291
Sur comptes clients	296956	213548	195160	315344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1309201	1549838	1197405	1661635
TOTAL GENERAL	2512251	1796142	1369194	2939199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	570451	162986	407465	
Autres immobilisations financières	60967		60967	
Clients douteux ou litigieux	368549	368549		
Autres créances clients	1625172	1625172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4829	4829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	670	670		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181078	181078		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8767	8767		
Divers				
Groupe et associés	1121533	1121533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95666	95666		
Charges constatées d’avance	351838	351838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4389521	3921089	468432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33381	33381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719663	400400	319263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1300929	1300929		
Personnel et comptes rattachés	1087742	1087742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1100265	1100265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24971	24971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151947	151947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168233	168233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31104	31104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4628234	4308971	319263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel