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BILAN SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT 2019 Siren 334642220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	503745	473896	29849	25616
Fonds commercial	156406		156406	156406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45943	11953	33990	37083
Constructions	1647538	1563662	83875	111245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13846131	12860507	985624	1198240
Autres immobilisations corporelles	1270697	1137322	133375	144822
Immobilisations en cours				8552
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	966337		966337	968605
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000	10000		
Prêts	801139		801139	1135371
Autres immobilisations financières	55129		55129	49668
TOTAL (I)	19303065	16057340	3245724	3835608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1566628	302165	1264463	1184397
En cours de production de biens	1766869	202892	1563977	1194499
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3820577	497188	3323390	3310851
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3689933	296956	3392976	4161163
Autres créances	1601713		1601713	1512061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49738		49738	49738
Disponibilités	6629655		6629655	5808997
Charges constatées d’avance	368029		368029	339004
TOTAL (II)	19493143	1299201	18193942	17560710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21501		21501	54542
TOTAL GENERAL (0 à V)	38817708	17356541	21461167	21450861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	762245		762245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles	13812639		13150020	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	788162		947619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	340279		370351	
TOTAL (I)	15779549		15306460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	304550		421203	
Provisions pour charges	558221		441239	
TOTAL (III)	862771		862441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972287		1320150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1696788		1600560	
Dettes fiscales et sociales	1622926		1665841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000			
Autres dettes	147193		328204	
Produits constatés d’avance (2)	17354		59948	
TOTAL (IV)	4466549		4978486	
(V)	352298		303473	
TOTAL GENERAL (I à V)	21461167		21450861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3947199		4058260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52537			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3898915	1535227	5434142	5796317
Production vendue biens	10921572	4669142	15590714	15138768
Production vendue services	255201	478346	733547	719799
Chiffres d’affaires nets	15075688	6682715	21758403	21654884
				
Production stockée			435461	184674
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13641	51554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1482974	1288247
Autres produits			120	345
Total des produits d’exploitation (I)			23690599	23179704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4879447	4542540
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3409460	3496158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88028	218013
Autres achats et charges externes			5919263	5676801
Impôts, taxes et versements assimilés			526557	489379
Salaires et traitements			4701984	4530480
Charges sociales			1426168	1572742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506754	491307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1232843	1099683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186722	36913
Autres charges			13985	10835
Total des charges d’exploitation (II) 			22715155	22164851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			975444	1014853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			65019	65119
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46845	44887
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80417	95868
Reprises sur provisions et transferts de charges			53938	131037
Différences positives de change			20397	88685
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201598	360478
Dotations financières sur amortissements et provisions			21501	53938
Intérêts et charges assimilées			51182	54145
Différences négatives de change			89920	237326
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162602	345409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38995	15069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1079458	1095041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18105		8003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65148		45973	
Reprises sur provisions et transferts de charges	120735		58055	
Total des produits exceptionnels (VII)	203988		112032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95728		1969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22268		22268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72212		123313	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190207		147550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13781		-35518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167946		169515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137131		-57611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24161203		23717333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23373041		22769714	
BENEFICE OU PERTE	788162		947619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150002		56839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		658755		42404
Total Immobilisations corporelles		17587138		214057
Total Immobilisations financières		2163643		145525
Total Général		20409537		401986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41008	660151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8553	982334	16810308
Prêts et immobilisations financières			454296	
Total Immobilisations financières			476563	1832606
Total Général		8553	1499905	19303065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	476733	38171	41008	473896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16087196	468582	982334	15573444
AMORTISSEMENTS Total Général	16563929	506754	1023342	16047340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				340279
Total Provisions réglementées	370351	68663	98735	340279
Provisions pour litiges				283050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21501
Provisions pour pensions et obligations similaires				558221
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	862441	211773	211443	862771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours	940839	1002245	940839	1002245
Sur comptes clients	322988	230598	256629	296956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1273826	1232843	1197468	1309201
TOTAL GENERAL	2506619	1513278	1507646	2512251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	801139	356062	445078	
Autres immobilisations financières	55129		55129	
Clients douteux ou litigieux	342422	342422		
Autres créances clients	3347511	3347511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6924	6924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	264	264		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105196	105196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1454815	1454815		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34514	34514		
Charges constatées d’avance	368029	368029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6515943	6015736	500207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52537	52537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	919750	400400	519350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1696788	1696788		
Personnel et comptes rattachés	920000	920000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396720	396720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127400	127400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178806	178806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147193	147193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17354	17354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4466549	3947199	519350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel