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BILAN SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT 2018 Siren 334642220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	502349	476733	25616	33814
Fonds commercial	156406		156406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105784	68701	37083	36757
Constructions	2131525	2020280	111245	135901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14083039	12884799	1198240	1187745
Autres immobilisations corporelles	1258238	1113416	144822	196912
Immobilisations en cours	8552		8552	14970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	968605		968605	990872
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000	10000		
Prêts	1135371		1135371	905028
Autres immobilisations financières	49668		49668	49072
TOTAL (I)	20409537	16573929	3835608	3607477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1478600	294203	1184397	1402088
En cours de production de biens	1369752	175253	1194499	1213858
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3782234	471383	3310851	2985802
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4484151	322988	4161163	4662553
Autres créances	1512061		1512061	2127475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49738		49738	49738
Disponibilités	5808997		5808997	4471374
Charges constatées d’avance	339004		339004	315767
TOTAL (II)	18824537	1263826	17560710	17228656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	54542		54542	131037
TOTAL GENERAL (0 à V)	39288616	17837755	21450861	20967171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	762245		762245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles	13150020		12445598	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	947619		1011922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	370351		386025	
TOTAL (I)	15306460		14682014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	421203		430272	
Provisions pour charges	441239		464274	
TOTAL (III)	862441		894546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1320150		1563877	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3783		5009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1600560		1791846	
Dettes fiscales et sociales	1665841		1564286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328204		305117	
Produits constatés d’avance (2)	59948		4534	
TOTAL (IV)	4978486		5234669	
(V)	303473		155942	
TOTAL GENERAL (I à V)	21450861		20967171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4058260		4434260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			227170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4451930	1344387	5796317	4421006
Production vendue biens	9903688	5235080	15138768	15298309
Production vendue services	243934	475866	719799	745353
Chiffres d’affaires nets	14599552	7055333	21654884	20464669
				
Production stockée			184674	256503
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51554	12826
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1288247	1434782
Autres produits			345	152
Total des produits d’exploitation (I)			23179704	22168933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4542540	4493896
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3496158	2832873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			218013	20722
Autres achats et charges externes			5676801	5367990
Impôts, taxes et versements assimilés			489379	493478
Salaires et traitements			4530480	4561764
Charges sociales			1572742	1624728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491307	514771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1099683	1166852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36913	47897
Autres charges			10835	60548
Total des charges d’exploitation (II) 			22164851	21185519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1014853	983413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			65119	65172
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44887	44317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95868	91819
Reprises sur provisions et transferts de charges			131037	15271
Différences positives de change			88685	58389
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360478	209795
Dotations financières sur amortissements et provisions			53938	141037
Intérêts et charges assimilées			54145	45922
Différences négatives de change			237326	119685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345409	306644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15069	-96849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1095041	951738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8003		45071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45973		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58055		144883	
Total des produits exceptionnels (VII)	112032		204954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1969		22081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123313		317187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147550		339268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35518		-134314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169515		155197	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57611		-349697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23717333		22648854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22769714		21636932	
BENEFICE OU PERTE	947619		1011922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56839		103250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528587		130169
Total Immobilisations corporelles		17234765		395569
Total Immobilisations financières		1954972		1402168
Total Général		19718324		1927906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				658755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43196	17587138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1193497	2163643
Total Général			1236693	20409537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	438367	38367		476733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15662481	452941	28226	16087196
AMORTISSEMENTS Total Général	16100847	491307	28226	16563929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				370351
Total Provisions réglementées	386025	41813	57487	370351
Provisions pour litiges				301500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				53938
Provisions pour pensions et obligations similaires				433189
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				8050
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65764
Total Provisions pour risques et charges	894546	172351	204456	862441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours	1062176	940839	1062176	940839
Sur comptes clients	260526	158845	96383	322988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1332702	1099683	1158559	1273826
TOTAL GENERAL	2613273	1313848	1420501	2506619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1135371	349345	786026	
Autres immobilisations financières	49668		49668	
Clients douteux ou litigieux	254260	254260		
Autres créances clients	4229891	4229891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15997	15997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	334	334		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68775	68775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1381029	1381029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45926	45926		
Charges constatées d’avance	339004	339004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7520254	6684561	835694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1320150	400400	919750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1600560	1600560		
Personnel et comptes rattachés	1008070	1008070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450428	450428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90061	90061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120590	120590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328204	328204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59948	59948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4978010	4058260	919750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel