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BILAN SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT 2016 Siren 334642220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	434014	411256	22757	27302
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76349	65037	11311	11678
Constructions	2109017	1934456	174561	210166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13541158	12243958	1297200	1078874
Autres immobilisations corporelles	1217494	950638	266856	234141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990872		990872	649868
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts	1487335		1487335	1883163
Autres immobilisations financières	47584		47584	47635
TOTAL (I)	19970231	15605346	4364884	4209237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1717334	255138	1462195	1255308
En cours de production de biens	1147577	205211	942366	1021505
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3563231	592585	2970645	3107961
Marchandises				20211
Avances et acomptes versés sur commandes	41818		41818	
Clients et comptes rattachés	5510072	356880	5153191	3946290
Autres créances	2066682		2066682	1170880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49738		49738	49738
Disponibilités	3397028		3397028	5330996
Charges constatées d’avance	434316		434316	184849
TOTAL (II)	17927799	1409816	16517983	16087742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15331		15331	24126
TOTAL GENERAL (0 à V)	37913361	17015163	20898198	20321106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	762245		762245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76224		76224	
Réserves statutaires ou contractuelles	11536352		10656214	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1299063		1257637	
Subventions d’investissement			4768	
Provisions réglementées	433720		405734	
TOTAL (I)	14107605		13162825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96936		164891	
Provisions pour charges	491511		428767	
TOTAL (III)	588447		593658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1802220		2472856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47		18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11298		57064	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1998746		1718150	
Dettes fiscales et sociales	1551383		1779666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315770		276913	
Produits constatés d’avance (2)	9864		15731	
TOTAL (IV)	5689330		6320400	
(V)	512815		244222	
TOTAL GENERAL (I à V)	20898198		20321106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3209465	1187863	4397329	3901780
Production vendue biens	10242996	5652021	15895017	15147202
Production vendue services	219932	389174	609106	770203
Chiffres d’affaires nets	13672393	7229059	20901453	19819185
				
Production stockée			-109296	396936
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8796	6845
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1236654	1392885
Autres produits			286	259
Total des produits d’exploitation (I)			22037893	21616112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4150811	3850493
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3242244	3284841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-204789	-67429
Autres achats et charges externes			5668723	5431355
Impôts, taxes et versements assimilés			517137	443508
Salaires et traitements			4566644	4527387
Charges sociales			1630060	1637572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466435	351259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1210776	1077195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118087	32383
Autres charges			38163	13347
Total des charges d’exploitation (II) 			21404296	20581916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633597	1034195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27888	57175
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39040	19854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115822	141879
Reprises sur provisions et transferts de charges			24126	13630
Différences positives de change			43705	487256
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222695	662620
Dotations financières sur amortissements et provisions			15271	24126
Intérêts et charges assimilées			54216	64633
Différences négatives de change			123375	117347
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192863	206107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29832	456513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691318	1547884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322038		7952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	644435		33868	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153907		101812	
Total des produits exceptionnels (VII)	1120381		143634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20996		25295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200000		9899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	184892		53922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405888		89117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	714492		54517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167925		270484	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61179		74279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23408858		22479543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22109794		21221905	
BENEFICE OU PERTE	1299063		1257637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120396		108337	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		479643		10777
Total Immobilisations corporelles		16337735		666181
Total Immobilisations financières		2590667		686977
Total Général		19408045		1363935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59897	16944019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			741852	2535791
Total Général			801749	19970231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	395934	15322		411256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14802873	451113	59897	15194090
AMORTISSEMENTS Total Général	15198808	466435	59897	15605346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				330018
Total Provisions réglementées	405734	181892	153907	433720
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15271
Provisions pour pensions et obligations similaires				471711
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				19800
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78665
Total Provisions pour risques et charges	593658	136358	141568	588447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	927662	1052935	927662	1052935
Sur comptes clients	270193	157840	71154	356880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1197856	1210776	998816	1409816
TOTAL GENERAL	2197249	1529027	1294292	2431984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1328863	1116258	
                                             - Financières		15271	24126	
                                            - Exceptionnelles		184892	153907	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1487335	462764		
Autres immobilisations financières	47584			
Clients douteux ou litigieux	291147			
Autres créances clients	5218924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19628			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17880			
Groupe et associés	1880755			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22307			
Charges constatées d’avance	434316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9551360	7113111	2438249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1802220	485420	1166000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1998746	1998746		
Personnel et comptes rattachés	930773	930773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506665	506665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8113	8113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111200	111200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315770	315770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9864	9864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5683401	4366601	1166000	150800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	377500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	982875		803215	
Location, charges locatives et de copropriété	485901		482183	
Personnel extérieur à l’entreprise	116491		101957	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1525886		1489849	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2557569		2554149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5668723		5431355	
Taxe professionnelle	204445		175081	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	312692		268427	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	517137		443508	
Montant de la TVA. collectée	2731979		2583451	
Total TVA. déductible sur biens et services	2268548		2118201	
Effectif moyen du personnel	176		169	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	176		169