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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LE VILLAGE DU CHAT 2015 Siren 334686227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	128063		128063	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269638	172777	96860	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84323	72938	11385	
Autres immobilisations corporelles	119393	114713	4679	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	601416	360429	240987	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1737		1737	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68731		68731	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48183		48183	
Autres créances	31778		31778	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41959		41959	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	192388		192388	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793805	360429	433376	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6780			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-52961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	417519			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8753			
Dettes fiscales et sociales	58136			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1929			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433376			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92797		92797	
Production vendue biens				
Production vendue services	265994		265994	
Chiffres d’affaires nets	358791		358791	
				
Production stockée			-49100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			309736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51206	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117989	
Impôts, taxes et versements assimilés			7813	
Salaires et traitements			135222	5
Charges sociales			23041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	
Total des charges d’exploitation (II) 			351316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41580	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1885	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1885	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53820	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311621			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366187			
BENEFICE OU PERTE	-54566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128063		
Total Immobilisations corporelles		453189		20164
Total Immobilisations financières				
Total Général		581253		20164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				473353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				601416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344615	15814		360429
AMORTISSEMENTS Total Général	344615	15814		360429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13595			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18183			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	79961	79961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	350000		350000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8753	8753		
Personnel et comptes rattachés	15054	15054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20105	20105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20890	20890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2088	2088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67519	67519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1929	1929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486337	136337	350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16134			
Location, charges locatives et de copropriété	630			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117989			
Taxe professionnelle	-67			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7813			
Montant de la TVA. collectée	55692			
Total TVA. déductible sur biens et services	25203			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5