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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LE VILLAGE DU CHAT 2013 Siren 334686227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	128063		128063	128063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	255291	157786	97506	102818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76916	59017	17900	25145
Autres immobilisations corporelles	117773	111952	5820	3118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	578043	328755	249289	259145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	60600		60600	79610
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68731		68731	68731
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42806		42806	32871
Autres créances	32963		32963	12030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42888		42888	93161
Charges constatées d’avance	384		384	16150
TOTAL (II)	248372		248372	302553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	826415	328755	497661	561698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93897		82711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15979		11185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86302		102282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	300241		319291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11627		25801	
Dettes fiscales et sociales	79683		104516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19808		9808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	411358		459416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	497661		561698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111358		459416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5525		5525	4741
Production vendue biens				
Production vendue services	523711		523711	587527
Chiffres d’affaires nets	529236		529236	592268
				
Production stockée			-19010	33810
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17334	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			527560	626078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44423	44519
Variation de stock (marchandises)				24704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182343	256334
Impôts, taxes et versements assimilés			14107	10931
Salaires et traitements			194919	168950
Charges sociales			57663	57298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14675	17650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1083	1887
Total des charges d’exploitation (II) 			509213	582274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18347	43804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36000	36000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36000	36000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36000	-36000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17653	7804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1674		3364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1674		3604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1674		3381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529234		629682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545213		618497	
BENEFICE OU PERTE	-15979		11185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	962		1540	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128063		
Total Immobilisations corporelles		445162		4818
Total Immobilisations financières				
Total Général		573225		4818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				449980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				578043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314080	14675		328755
AMORTISSEMENTS Total Général	314080	14675		328755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22444			
Charges constatées d’avance	384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76153	76153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300000		300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11627	11627		
Personnel et comptes rattachés	13088	13088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33342	33342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31363	31363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1890	1890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241	241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19808	19808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	411358	111358	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43092		91045	
Location, charges locatives et de copropriété	10329		15969	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5199		5614	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123723		143706	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182343			
Taxe professionnelle	476		477	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13631		10454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14107		10931	
Montant de la TVA. collectée	92375		78916	
Total TVA. déductible sur biens et services	16688		48291	
Effectif moyen du personnel	5		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	5		7