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BILAN ROUZES OCCITANIE 2021 Siren 334608429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39614	38805	810	
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148221	116916	31305	33357
Autres immobilisations corporelles	995361	846751	148610	166611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30010		30010	26270
TOTAL (I)	1339666	1002471	337195	352697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	593025		593025	619800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4320		4320	
Clients et comptes rattachés	5304679	13827	5290853	4264962
Autres créances	112540		112540	610962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4303215		4303215	1866779
Charges constatées d’avance	5880		5880	22232
TOTAL (II)	10323659	13827	10309833	7384734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11663325	1016298	10647027	7737431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3533339		3540721	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1494769		517618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5908108		4938339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63222		89859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138886			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2881696		1907750	
Dettes fiscales et sociales	1226554		656375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21279		29228	
Produits constatés d’avance (2)			85880	
TOTAL (IV)	4708919		2769092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10647027		7737431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4672109		2769092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	583404		583404	462723
Production vendue biens				
Production vendue services	19001330		19001330	16506754
Chiffres d’affaires nets	19584734		19584734	16969477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69749	52445
Autres produits			195	163
Total des produits d’exploitation (I)			19655344	17022085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5432516	5512720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26775	-45308
Autres achats et charges externes			9608491	8668426
Impôts, taxes et versements assimilés			101240	107320
Salaires et traitements			1472937	1225263
Charges sociales			880001	725787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58652	57074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9438	1749
Total des charges d’exploitation (II) 			17590049	16292016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2065295	730069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2827	4785
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2827	4785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			463	295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463	295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2364	4490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2067658	734559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17003		2568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17003		2568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4065		2415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4065		2415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12938		153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	585827		217094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19675174		17029439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18180405		16511821	
BENEFICE OU PERTE	1494769		517618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1392			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35620		52445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160584		990
Total Immobilisations corporelles		1106931		38419
Total Immobilisations financières		30770		3740
Total Général		1298285		43149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1769	1143582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34510
Total Général			1769	1339666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38624	180		38805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	906964	58472	1769	963667
AMORTISSEMENTS Total Général	945588	58652	1769	1002471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47955		34128	13827
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47955		34128	13827
TOTAL GENERAL	77955		34128	43827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30010		30010	
Clients douteux ou litigieux	14028		14028	
Autres créances clients	5290652	5290652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2550	2550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	450	450		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84802	84802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1267	1267		
Groupe et associés	18750	18750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4721	4721		
Charges constatées d’avance	5880	5880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5453110	5409072	44038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63222	26412	36810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2881696	2881696		
Personnel et comptes rattachés	229458	229458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170206	170206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	794344	794344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32546	32546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377283	377283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21279	21279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4570033	4533223	36810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel