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BILAN ROUZES OCCITANIE 2019 Siren 334608429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38624	37084	1540	4365
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125675	98047	27628	22702
Autres immobilisations corporelles	907013	770183	136830	122720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060		25060	25060
TOTAL (I)	1222832	905315	317517	301307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	574492		574492	415509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5872854	8969	5863886	6649185
Autres créances	124329		124329	348095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2262683		2262683	817336
Charges constatées d’avance	36275		36275	6239
TOTAL (II)	8870632	8969	8861663	8236364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10093464	914283	9179180	8537671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2704836		2357128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1335885		747708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4920721		3984836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35559		13016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269281		250389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2604581		3080585	
Dettes fiscales et sociales	1087883		1071457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5347		24484	
Produits constatés d’avance (2)	225808		112904	
TOTAL (IV)	4228459		4552835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9179180		8537671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	269281			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	492215		492215	207685
Production vendue biens				
Production vendue services	19645345		19645345	18222945
Chiffres d’affaires nets	20137560		20137560	18430630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7361	1889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43509	98197
Autres produits			37	1681
Total des produits d’exploitation (I)			20188467	18532397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21798	14533
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5371840	4701975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-158982	113880
Autres achats et charges externes			10838649	10140042
Impôts, taxes et versements assimilés			128118	129562
Salaires et traitements			1251970	1354692
Charges sociales			778075	852586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48471	48547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1607	2766
Total des charges d’exploitation (II) 			18281547	17366163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1906920	1166234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1496	1385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1496	1385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156	958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1341	427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1908261	1166662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93633		44317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93633		58067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1548		122226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31548		133071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62085		-75003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	634461		343950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20283597		18591850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18947712		17844141	
BENEFICE OU PERTE	1335885		747708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160584		
Total Immobilisations corporelles		968007		64681
Total Immobilisations financières		29560		
Total Général		1158151		64681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1032688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29560
Total Général				1222832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34260	2825		37084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	822584	45646		868230
AMORTISSEMENTS Total Général	856844	48471		905315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8969			8969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8969			8969
TOTAL GENERAL	8969	30000		38969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060	25060		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5872854	5872854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2575	2575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6425	6425		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69384	69384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18750	18750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27195	27195		
Charges constatées d’avance	36275	36275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6058518	6058518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35559	13475	22084	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2604581	2604581		
Personnel et comptes rattachés	148812	148812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114008	114008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	794907	794907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30157	30157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269281	269281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5347	5347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225808	225808		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4228459	4206375	22084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel