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BILAN ROUZES OCCITANIE 2018 Siren 334608429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38624	34260	4365	9842
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113773	91071	22702	20795
Autres immobilisations corporelles	854234	731513	122720	135818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060		25060	24775
TOTAL (I)	1158151	856844	301307	317690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	415509		415509	529390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6658154	8969	6649185	5438503
Autres créances	348095		348095	346176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817336		817336	681552
Charges constatées d’avance	6239		6239	11661
TOTAL (II)	8245333	8969	8236364	7007282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9403484	865813	8537671	7324972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2357128		2170632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747708		686496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3984836		3737128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13016		36206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250389		303448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3080585		2266982	
Dettes fiscales et sociales	1071457		878359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24484		29016	
Produits constatés d’avance (2)	112904		73833	
TOTAL (IV)	4552835		3587844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8537671		7324972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207685		207685	416923
Production vendue biens				
Production vendue services	18222945		18222945	18233351
Chiffres d’affaires nets	18430630		18430630	18650273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1889	650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98197	39344
Autres produits			1681	169
Total des produits d’exploitation (I)			18532397	18690436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14533	9940
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4701975	4380519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113880	31546
Autres achats et charges externes			10140042	10885324
Impôts, taxes et versements assimilés			129562	122348
Salaires et traitements			1354692	1361318
Charges sociales			852586	829853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48547	49262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7578	1391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2766	1852
Total des charges d’exploitation (II) 			17366163	17673352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1166234	1017084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1385	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1385	73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			958	4367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			958	4367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			427	-4293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1166662	1012791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44317		45005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13750			
Reprises sur provisions et transferts de charges			18318	
Total des produits exceptionnels (VII)	58067		63323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122226		79682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10845			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133071		79682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75003		-16360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343950		309935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18591850		18753832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17844141		18067336	
BENEFICE OU PERTE	747708		686496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160584		
Total Immobilisations corporelles		937122		31879
Total Immobilisations financières		29275		285
Total Général		1126981		32164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			995	968007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29560
Total Général			995	1158151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28782	5478		34260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	780509	43070	995	822584
AMORTISSEMENTS Total Général	809291	48547	995	856844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1391	7578		8969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1391	7578		8969
TOTAL GENERAL	1391	7578		8969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060	25060		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6658154	6658154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7476	7476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4713	4713		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81232	81232		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50637	50637		
Divers				
Groupe et associés	21892	21892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182145	182145		
Charges constatées d’avance	6239	6239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7037548	7037548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13016	5948	7068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3080585	3080585		
Personnel et comptes rattachés	142970	142970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136805	136805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	766575	766575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25108	25108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250389	250389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24484	24484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112904	112904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4552835	4545767	7068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel