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BILAN ROUZES OCCITANIE 2017 Siren 334608429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38624	28782	9842	7073
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106873	86078	20795	11094
Autres immobilisations corporelles	830249	694431	135818	154607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24775		24775	24775
TOTAL (I)	1126981	809291	317690	324008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	529390		529390	560936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5439894	1391	5438503	7255409
Autres créances	346176		346176	299228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	681552		681552	593090
Charges constatées d’avance	11661		11661	14148
TOTAL (II)	7008673	1391	7007282	8722810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8135654	810682	7324972	9046819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2170632		500000	
Report à nouveau			1547344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	686496		623287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3737128		3550632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18318	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36206		57897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303448		963653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2266982		3356694	
Dettes fiscales et sociales	878359		1072717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29016		21909	
Produits constatés d’avance (2)	73833		4998	
TOTAL (IV)	3587844		5477869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7324972		9046819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	416923		416923	236294
Production vendue biens				
Production vendue services	18233351		18233351	19908838
Chiffres d’affaires nets	18650273		18650273	20145133
				
Production stockée				-244341
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39344	33627
Autres produits			169	3031
Total des produits d’exploitation (I)			18690436	19937450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9940	126341
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4380519	4563249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31546	40115
Autres achats et charges externes			10885324	12034729
Impôts, taxes et versements assimilés			122348	127102
Salaires et traitements			1361318	1289655
Charges sociales			829853	780406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49262	75673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1852	4722
Total des charges d’exploitation (II) 			17673352	19041991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1017084	895459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	1250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	1250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4367	3591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4367	3591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4293	-2341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1012791	893118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45005		15764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18318		24000	
Total des produits exceptionnels (VII)	63323		66764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79682		27007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79682		44805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16360		21959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309935		291790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18753832		20005464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18067336		19382177	
BENEFICE OU PERTE	686496		623287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152431		8153
Total Immobilisations corporelles		902332		34791
Total Immobilisations financières		29275		
Total Général		1084038		42944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				937122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29275
Total Général				1126981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23398	5384		28782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	736631	43878		780509
AMORTISSEMENTS Total Général	760029	49262		809291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18318		18318	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3448	1391	3448	1391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3448	1391	3448	1391
TOTAL GENERAL	21766	1391	21766	1391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24775	24775		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5439894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7807			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3394			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85034			
Autres impôts, taxes versements assimilés	61212			
Divers				
Groupe et associés	69696			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119033			
Charges constatées d’avance	11661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5822506	5822506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36206	23191	13015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2266982	2266982		
Personnel et comptes rattachés	142910	142910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154268	154268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558536	558536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22624	22624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303448	303448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29016	29016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73833	73833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3587823	3574807	13015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel