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BILAN ROUZES OCCITANIE 2016 Siren 334608429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30472	23398	7073	
Fonds commercial	121959		121959	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92307	81213	11094	
Autres immobilisations corporelles	810024	655417	154607	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24775		24775	
TOTAL (I)	1084038	760029	324008	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	560936		560936	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7258857	3448	7255409	
Autres créances	299228		299228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593090		593090	
Charges constatées d’avance	14148		14148	
TOTAL (II)	8726258	3448	8722810	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9810296	763477	9046819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000			
Report à nouveau	1547344			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3550632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18318			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18318			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	963653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3356694			
Dettes fiscales et sociales	1072717			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21909			
Produits constatés d’avance (2)	4998			
TOTAL (IV)	5477869			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9046819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5453589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236294		236294	
Production vendue biens				
Production vendue services	19908838		19908838	
Chiffres d’affaires nets	20145133		20145133	
				
Production stockée			-244341	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33627	
Autres produits			3031	
Total des produits d’exploitation (I)			19937450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126341	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4563249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40115	
Autres achats et charges externes			12034729	
Impôts, taxes et versements assimilés			127102	
Salaires et traitements			1289655	
Charges sociales			780406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4722	
Total des charges d’exploitation (II) 			19041991	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			895459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2341	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			893118	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15764			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24000			
Total des produits exceptionnels (VII)	66764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17798			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44805			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21959			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291790			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20005464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19382177			
BENEFICE OU PERTE	623287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19693			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33627			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142251		10180
Total Immobilisations corporelles		945861		26580
Total Immobilisations financières		31363		
Total Général		1119475		36760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70109	902332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2088		29275
Total Général		2088	70109	1084038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19825	3573		23398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	716842	72100	52311	736631
AMORTISSEMENTS Total Général	736668	75673	52311	760029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18318
Total Provisions pour risques et charges	42318		24000	18318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3448			3448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3448			3448
TOTAL GENERAL	45766		24000	21766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24775	24775		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7258857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70621			
T. V. A.	119497			
Autres impôts, taxes versements assimilés	52112			
Divers				
Groupe et associés	20085			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36213			
Charges constatées d’avance	14148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7597007	7597007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57897	33617	24281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3356694	3356694		
Personnel et comptes rattachés	135628	135628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129539	129539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	774327	774327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33224	33224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	963653	963653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21909	21909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4998	4998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5477869	5453589	24281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	19693			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10178438			
Location, charges locatives et de copropriété	388915			
Personnel extérieur à l’entreprise	494618			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29613			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	943144			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12034729			
Taxe professionnelle	65673			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61429			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127102			
Montant de la TVA. collectée	2899154			
Total TVA. déductible sur biens et services	1401558			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45