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BILAN REGAL YVELINES 2021 Siren 334608809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1360	1360		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70793	61739	9053	
Autres immobilisations corporelles	228514	209695	18819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7469		7469	
TOTAL (I)	308138	272795	35343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1113		1113	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13180		13180	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64483		64483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4234		4234	
Charges constatées d’avance	8246		8246	
TOTAL (II)	91258		91258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399396	272795	126601	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7537			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21450			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	694			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52034			
Dettes fiscales et sociales	14981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67945			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126601			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	490728		490728	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	490728		490728	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7503	
Autres produits			-86	
Total des produits d’exploitation (I)			498145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331747	
Variation de stock (marchandises)			-3927	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			770	
Autres achats et charges externes			99672	
Impôts, taxes et versements assimilés			8859	
Salaires et traitements			60745	
Charges sociales			10173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			519072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20830	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	713			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519785			
BENEFICE OU PERTE	-21450			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7503			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1360		
Total Immobilisations corporelles		292789		9305
Total Immobilisations financières		7241		228
Total Général		301390		9533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2786	299308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7469
Total Général			2786	308138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1360			1360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265709	7797	2072	271435
AMORTISSEMENTS Total Général	267069	7797	2072	272795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7469		7469	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93	93		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13031	13031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5902	5902		
Groupe et associés	40878	40878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4352	4352		
Charges constatées d’avance	8246	8246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80199	72729	7469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52034	52034		
Personnel et comptes rattachés	4977	4977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3920	3920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87	87		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5994	5994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67251	67251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30603			
Personnel extérieur à l’entreprise	14453			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3270			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51345			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99672			
Taxe professionnelle	6778			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2081			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8859			
Montant de la TVA. collectée	28963			
Total TVA. déductible sur biens et services	42283			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3