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BILAN REGAL YVELINES 2020 Siren 334608809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1360	1360		680
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68107	57689	10418	11303
Autres immobilisations corporelles	224682	208021	16661	20688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7242		7242	7242
TOTAL (I)	301391	267070	34321	39913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1883		1883	990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9253		9253	13488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115		115	397
Autres créances	30147		30147	19870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2004		2004	18450
Charges constatées d’avance	7805		7805	7664
TOTAL (II)	51207		51207	60860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352598	267070	85528	100773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-50190		-33005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8739		-17185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17004		-8266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252		79	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48641		11954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	945			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40524		87028	
Dettes fiscales et sociales	12171		9978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102533		109039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85528		100773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	252			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	600933		600933	636713
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	600933		600933	636713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1523	
Autres produits			1203	854
Total des produits d’exploitation (I)			603659	637567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380860	409952
Variation de stock (marchandises)			4235	3932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2914	3033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-893	-574
Autres achats et charges externes			128674	136543
Impôts, taxes et versements assimilés			7146	4972
Salaires et traitements			70468	70241
Charges sociales			11987	17816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8273	7307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	673
Total des charges d’exploitation (II) 			613670	653894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10011	-16328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118	11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118	-11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10129	-16339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1210		338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1210		846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1390		-846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606259		637567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614998		654752	
BENEFICE OU PERTE	-8739		-17185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1523			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1360		
Total Immobilisations corporelles		290918		1872
Total Immobilisations financières		7242		
Total Général		299519		1872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7242
Total Général				301391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	680	680		1360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258926	7593	810	265710
AMORTISSEMENTS Total Général	259606	8273	810	267070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7242		7242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115	115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	262	262		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18441	18441		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1523	1523		
Divers	5902	5902		
Groupe et associés	4000	4000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19	19		
Charges constatées d’avance	7805	7805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45309	38067	7242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40524	40524		
Personnel et comptes rattachés	5432	5432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2182	2182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4554	4554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48641	48641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101588	101588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30036			
Personnel extérieur à l’entreprise	2830			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95765			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128674			
Taxe professionnelle	4699			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2447			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7146			
Montant de la TVA. collectée	35730			
Total TVA. déductible sur biens et services	54470			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2