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BILAN REGAL YVELINES 2018 Siren 334608809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596	1596		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61735	51657	10079	
Autres immobilisations corporelles	223386	207692	15694	
Immobilisations en cours	4146		4146	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7094		7094	
TOTAL (I)	297957	260944	37013	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	417		417	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17420		17420	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36271		36271	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18147		18147	
Charges constatées d’avance	7517		7517	
TOTAL (II)	79772		79772	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377729	260944	116785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8919			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5692			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86913			
Dettes fiscales et sociales	15123			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107865			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107865			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	662766		662766	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	662766		662766	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			229	
Total des produits d’exploitation (I)			662995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425829	
Variation de stock (marchandises)			-116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2764	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			482	
Autres achats et charges externes			168694	
Impôts, taxes et versements assimilés			5728	
Salaires et traitements			65961	
Charges sociales			17465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1066	
Total des charges d’exploitation (II) 			692624	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	704			
Total des produits exceptionnels (VII)	2096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5010			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2914			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665091			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698181			
BENEFICE OU PERTE	-33090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1596		
Total Immobilisations corporelles		274404		19033
Total Immobilisations financières		6912		182
Total Général		282912		19215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4169	289267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7094
Total Général			4169	297957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1596			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258767	4751	4169	259348
AMORTISSEMENTS Total Général	260363	4751	4169	260944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	704		704	
Total Provisions pour dépréciation	704		704	
TOTAL GENERAL	704		704	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			704	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7094			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1854			
Groupe et associés	21263			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50882	43788	7094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86913	86913		
Personnel et comptes rattachés	6099	6099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6888	6888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2136	2136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5692	5692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107865	107865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28727			
Personnel extérieur à l’entreprise	8981			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	299			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130688			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168694			
Taxe professionnelle	4250			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1478			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5728			
Montant de la TVA. collectée	39452			
Total TVA. déductible sur biens et services	58431			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel