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BILAN IMMO DE FRANCE VALRIM SUD 2020 Siren 334687126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41616	16700	24916	
Fonds commercial	387083		387083	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143155	135663	7492	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125906	100982	24925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	105734		105734	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22600		22600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2152		2152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	577		577	
TOTAL (I)	828824	253345	575479	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292331		292331	
Autres créances	57242		57242	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2705887		2705887	
Charges constatées d’avance	5479		5479	
TOTAL (II)	3060939		3060939	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3889763	253345	3636418	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	43142			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40876			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4315			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497367			
Report à nouveau	-1327			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7428			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576945			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4711			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100197			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115075			
Dettes fiscales et sociales	166524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21195			
Autres dettes	2651771			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3059473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3636418			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3059473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1286111		1286111	
Chiffres d’affaires nets	1286111		1286111	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1917	
Autres produits			254	
Total des produits d’exploitation (I)			1288283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489911	
Impôts, taxes et versements assimilés			24592	
Salaires et traitements			571960	
Charges sociales			171631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9058	
Total des charges d’exploitation (II) 			1286280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2008	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2008	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	349			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10953			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10604			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1299241			
BENEFICE OU PERTE	-7428			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1917			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2526			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171734		266965
Total Immobilisations corporelles		220744		154051
Total Immobilisations financières		22925		2405
Total Général		415404		423421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	428699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				374795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25330
Total Général			10000	828824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9651	7049		16700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194837	41808		236645
AMORTISSEMENTS Total Général	204488	48856		253345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	577		577	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292331	292331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	409	409		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21682	21682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2339	2339		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32812	32812		
Charges constatées d’avance	5479	5479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	355629	355052	577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4711	4711		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115075	115075		
Personnel et comptes rattachés	58351	58351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46073	46073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55629	55629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6472	6472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21195	21195		
Groupe et associés	100197	100197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2651771	2651771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3059473	3059473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel