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BILAN IMMO DE FRANCE VALRIM SUD 2016 Siren 334687126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7940	7940		
Fonds commercial	83883		83883	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139828	126851	12977	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60657	43400	17257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22593		22593	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
TOTAL (I)	324202	178191	146011	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268354		268354	
Autres créances	44053		44053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1662363		1662363	
Charges constatées d’avance	6589		6589	
TOTAL (II)	1981359		1981359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2305561	178191	2127370	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453130			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49695			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543526			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82642			
Dettes fiscales et sociales	150960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1344286			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1583845			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2127370			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1583845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	969626		969626	
Chiffres d’affaires nets	969626		969626	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6667	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			976293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326630	
Impôts, taxes et versements assimilés			25232	
Salaires et traitements			435281	
Charges sociales			113718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2814	
Total des charges d’exploitation (II) 			910885	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4371	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4371	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69779	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	95			
Total des produits exceptionnels (VII)	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7239			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980759			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931064			
BENEFICE OU PERTE	49695			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2502			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91823		
Total Immobilisations corporelles		187347		13139
Total Immobilisations financières		31894		
Total Général		311064		13139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31894
Total Général				324202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7776	164		7940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163206	7045		170251
AMORTISSEMENTS Total Général	170981	7210		178191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23140			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6839			
Charges constatées d’avance	6589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328297	318997	9300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82642	82642		
Personnel et comptes rattachés	52232	52232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37437	37437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52826	52826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8465	8465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5957	5957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1344286	1344286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1583845	1583845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	18963			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5771			
Location, charges locatives et de copropriété	37867			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117876			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14721			
Autres comptes	150395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326630			
Taxe professionnelle	11793			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13439			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25232			
Montant de la TVA. collectée	193020			
Total TVA. déductible sur biens et services	45481			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14