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BILAN FONCIA VALLEE DU RHONE 2021 Siren 334627650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14411	14411		
Fonds commercial	3180728	223948	2956781	2858938
Autres immobilisations incorporelles	1323943		1323943	835134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1326469	1116998	209471	165209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1098633		1098633	915633
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	140886		140886	121641
Prêts	19311		19311	17694
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7104381	1355357	5749024	4914249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	307405		307405	325435
Clients et comptes rattachés	704695		704695	928589
Autres créances	5098153		5098153	6280747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2784273		2784273	5480651
Charges constatées d’avance	1040		1040	1743
TOTAL (II)	8895566		8895566	13017165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15999947	1355357	14644590	17931414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	338000		338000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136939		136939	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33800		33800	
Réserves statutaires ou contractuelles	33352		33352	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	200000		200000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5089546		4223210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1048477		866336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6880114		5831636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113456		123944	
TOTAL (III)	113456		123944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70030		2133672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1840933		190982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875833		4332155	
Dettes fiscales et sociales	1466976		1410827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8731		8731	
Autres dettes	3388518		3899468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7651021		11975834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14644590		17931414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10128828		10128828	9914018
Chiffres d’affaires nets	10128828		10128828	9914018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6764	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46334	103562
Autres produits			7007	4481
Total des produits d’exploitation (I)			10188933	10023311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12	256
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1814933	1851517
Impôts, taxes et versements assimilés			171731	290983
Salaires et traitements			4056049	3867298
Charges sociales			1333734	1218040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48983	41981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8911	8002
Autres charges			1102667	1451068
Total des charges d’exploitation (II) 			8537021	8729145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1651912	1294166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			43059	43511
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2841	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2841	
Dotations financières sur amortissements et provisions			336	2299
Intérêts et charges assimilées			95413	4182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95749	6482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92908	-6482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1602063	1331195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1800			
Total des produits exceptionnels (VII)	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14433		-161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14433		832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12633		-832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	123174		124328	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417778		339699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10236633		10066822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9188155		9200486	
BENEFICE OU PERTE	1048477		866336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3918019		601063
Total Immobilisations corporelles		1156614		169856
Total Immobilisations financières		1054967		203862
Total Général		6129600		974780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4519082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1326469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1258829
Total Général				7104381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223948	14411		238358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991404	125594		1116998
AMORTISSEMENTS Total Général	1215352	140005		1355357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80588
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32868
Total Provisions pour risques et charges	123944	9247	19735	113456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	123944	9247	19735	113456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8911	16894	
                                             - Financières		336	2841	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140886		140886	
Autres immobilisations financières	19311		19311	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	704695	704695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91954	91954		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	789161	789161		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33	33		
Divers				
Groupe et associés	3989055	3989055		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	535354	535354		
Charges constatées d’avance	1040	1040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6271490	6111293	160197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70030	70030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	875833	875833		
Personnel et comptes rattachés	749823	749823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435589	435589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102280	102280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179285	179285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8731	8731		
Groupe et associés	1840933	1840933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3388518	3388518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7651021	7651021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130		132	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	130		132