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BILAN FONCIA VALLEE DU RHONE 2018 Siren 334627650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3852347	223947	3628399	3399486
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1085065	913855	171210	153295
Immobilisations en cours				5250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	88605		88605	92190
Autres immobilisations financières	18021		18021	17736
TOTAL (I)	5044039	1137803	3906236	3667959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506402		506402	473091
Autres créances	1168389		1168389	401208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2593693		2593693	2174202
Charges constatées d’avance	10113		10113	3202
TOTAL (II)	4288711		4288711	3054906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9322638	1137803	8184835	6719663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	338000		338000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136938		136938	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33800		33800	
Réserves statutaires ou contractuelles	33351		33351	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	2070029		1612420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	816408		498498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3628528		2853009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246534		236374	
Provisions pour charges	63895		58820	
TOTAL (III)	310429		295194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592		5684	
Emprunts et dettes financières divers (4)			97675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553180		219803	
Dettes fiscales et sociales	797399		719361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	675			
Autres dettes	2894029		2528935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4245877		3571459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8184835		6719663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6718788		6718788	5827421
Chiffres d’affaires nets	6718788		6718788	5827421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18843	105945
Autres produits			5534	23221
Total des produits d’exploitation (I)			6743167	5956588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1842887	1141629
Impôts, taxes et versements assimilés			164502	67675
Salaires et traitements			2387040	1960774
Charges sociales			811757	710817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46560	67883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16160	29766
Autres charges			287639	291342
Total des charges d’exploitation (II) 			5556548	4269889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1186619	1686699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19680	26040
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1380	2482
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1380	2482
Dotations financières sur amortissements et provisions			653	364734
Intérêts et charges assimilées			5741	4808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6394	369543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5014	-367061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1201284	1345677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	239		265506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1879		265506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-379		-265506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70871		102420	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313625		479252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6765727		5985110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5949319		5486612	
BENEFICE OU PERTE	816408		498498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3850997		1610
Total Immobilisations corporelles		1042399		138309
Total Immobilisations financières		473822		26639
Total Général		5367218		166559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			260	3852347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5250	90393	1085065
Prêts et immobilisations financières			106626	
Total Immobilisations financières			393834	106626
Total Général		5250	484488	5044039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223947			223947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	957449	46800	90393	913855
AMORTISSEMENTS Total Général	1181396	46800	90393	1137803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				38630
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271799
Total Provisions pour risques et charges	295194	16813	1578	310429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1380		1380	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363894		363894	
TOTAL GENERAL	659089	16813	365472	310429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16160	1578	
                                             - Financières		653	1380	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88605		88605	
Autres immobilisations financières	18021		18021	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506402	506402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20063	20063		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5859	5859		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80755	80755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	947957	947957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113752	113752		
Charges constatées d’avance	10113	10113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1791531	1684904	106626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592	592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	553180	553180		
Personnel et comptes rattachés	347734	347734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322164	322164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61098	61098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66401	66401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	675	675		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2894029	2894029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4245877	4245877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel