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BILAN FONCIA VALLEE DU RHONE 2017 Siren 334627650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3623433	223947	3399486	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1025683	872388	153295	
Immobilisations en cours	5250		5250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	362514	362514		
Créances rattachées à des participations		1		
Autres titres immobilisés				
Prêts	92190		92190	
Autres immobilisations financières	19116	1380	17736	
TOTAL (I)	5128189	1460230	3667959	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473091		473091	
Autres créances	401208		401208	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2174202		2174202	
Charges constatées d’avance	3202		3202	
TOTAL (II)	3051704		3051704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8179894	1460230	6719663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	338000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136938			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33800			
Réserves statutaires ou contractuelles	33351			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000			
Report à nouveau	1612420			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2853009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236374			
Provisions pour charges	58820			
TOTAL (III)	295194			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5684			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219803			
Dettes fiscales et sociales	719361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2528935			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3571459			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6719663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3571459			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5827421		5827421	
Chiffres d’affaires nets	5827421		5827421	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105945	
Autres produits			23221	
Total des produits d’exploitation (I)			5956588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1141629	
Impôts, taxes et versements assimilés			67675	
Salaires et traitements			1960774	
Charges sociales			710817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29766	
Autres charges			291342	
Total des charges d’exploitation (II) 			4269889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1686699	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			26040	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2482	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2482	
Dotations financières sur amortissements et provisions			364734	
Intérêts et charges assimilées			4808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369543	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-367061	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1345677	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265506			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265506			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102420			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	479252			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5985110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5486612			
BENEFICE OU PERTE	498498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15329			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3613743		9690
Total Immobilisations corporelles		1145611		25069
Total Immobilisations financières		133433		362514
Total Général		4892789		397274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3623433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139747	1030933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22126	473822
Total Général			161873	5128189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223947			223947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877745	134389	139747	872388
AMORTISSEMENTS Total Général	1101693	134389	139747	1096335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				37374
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257820
Total Provisions pour risques et charges	138686	229606	73098	295194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				362514
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20000		20000	
Total Provisions pour dépréciation	20000	363894	20000	363894
TOTAL GENERAL	158686	593501	93098	659089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29766	90616	
                                             - Financières		364734	2482	
                                            - Exceptionnelles		199000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92190	27237		
Autres immobilisations financières	19116			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7013			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64268			
Groupe et associés	230867			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72048			
Charges constatées d’avance	3202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	988809	904739	84069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5684	5684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219803	219803		
Personnel et comptes rattachés	325708	325708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282838	282838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48466	48466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62347	62347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97675	97675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2528935	2528935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3571459	3571459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67		58	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	67		58