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BILAN FLOREAL 2018 Siren 334639853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1524		1524	1524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3063	3063		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108373	8903	99470	99470
Constructions	1011515	872244	139271	161834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139697	98665	41031	31179
Autres immobilisations corporelles	794494	660465	134028	201668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				309
TOTAL (I)	2058666	1643341	415325	495985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7352		7352	8294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	495		495	
Clients et comptes rattachés	24520		24520	13991
Autres créances	115291		115291	52596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22086		22086	8531
Charges constatées d’avance	11474		11474	14689
TOTAL (II)	181218		181218	98102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2239883	1643341	596543	594087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430000		400000	
Report à nouveau	22868		33487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16857		19382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480011		496868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			881	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2273		2251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59739		35797	
Dettes fiscales et sociales	38468		44479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3148		2866	
Autres dettes	12903		10944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116532		97218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596543		594087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			881	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56		56	8
Production vendue biens				
Production vendue services	764987		764987	781544
Chiffres d’affaires nets	765043		765043	781552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2106	1496
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37359	9805
Autres produits			1680	42
Total des produits d’exploitation (I)			806189	792895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84340	88107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			942	-282
Autres achats et charges externes			258519	234209
Impôts, taxes et versements assimilés			40550	38221
Salaires et traitements			250001	226520
Charges sociales			66447	52694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103910	105114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19318	18388
Total des charges d’exploitation (II) 			824027	762970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17838	29926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53	-799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17785	29126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72		5189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72		5189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	928		-5189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807242		792951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824099		773569	
BENEFICE OU PERTE	-16857		19382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37359		9633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18100		17293	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4587		
Total Immobilisations corporelles		2038760		23631
Total Immobilisations financières		309		
Total Général		2043656		23631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8313	2054078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			309	
Total Général			8622	2058666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3063			3063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1544609	103910	8241	1640278
AMORTISSEMENTS Total Général	1547672	103910	8241	1643341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25173			
T. V. A.	7510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150			
Groupe et associés	81053			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606			
Charges constatées d’avance	11474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151285	151285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59739	59739		
Personnel et comptes rattachés	19201	19201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14316	14316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4370	4370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	581	581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3148	3148		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12903	12903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114258	114258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6152		9434	
Location, charges locatives et de copropriété	22142		22026	
Personnel extérieur à l’entreprise	27870			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94778		89551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107576		113198	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258519		234209	
Taxe professionnelle	15133		13489	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25417		24732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40550		38221	
Montant de la TVA. collectée	82138		82685	
Total TVA. déductible sur biens et services	53414		50084	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8