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BILAN FLOREAL 2016 Siren 334639853
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1524 1524 1524
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3063 3063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 108373 8903 99470 99470
Constructions 979379 817207 162172 188107
Installations techniques, matériel et outillage industriels 128923 89719 39204 26167
Autres immobilisations corporelles 794933 536147 258786 328190
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 309 309 309
TOTAL (I) 2016505 1455039 561465 643767
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8013 8013 8969
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 33 33
Clients et comptes rattachés 31365 172 31192 76563
Autres créances 52293 52293 16788
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5025 5025 3611
Charges constatées d’avance 12032 12032 13370
TOTAL (II) 108760 172 108587 119301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2125264 1455212 670053 763069
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 380000 320000
Report à nouveau 31803 4605
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21683 87198
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 477487 455803
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 82581 189781
Emprunts et dettes financières divers (4) 16745
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5547 3860
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47701 28791
Dettes fiscales et sociales 52551 64564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 628 628
Autres dettes 3558 2896
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 192566 307265
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 670053 763069
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 60
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5 5 8
Production vendue biens
Production vendue services 767345 767345 879887
Chiffres d’affaires nets 767351 767351 879895
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13648 9741
Autres produits 61 58
Total des produits d’exploitation (I) 781060 889694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 90265 110701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 957 2596
Autres achats et charges externes 212470 213032
Impôts, taxes et versements assimilés 37494 40345
Salaires et traitements 220894 233593
Charges sociales 53578 59873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 106835 107177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22547 16608
Total des charges d’exploitation (II) 745212 783926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 35849 105768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 57
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 57
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3632 6705
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3632 6705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3575 -6705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 32273 99063
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1128
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1632
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2760
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6175 1092
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1491 98
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7667 1190
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4907 -1190
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5683 10675
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 783877 889694
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 762194 802496
BENEFICE OU PERTE 21683 87198
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8658 9741
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 16927 16578
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4587
Total Immobilisations corporelles 2015769 26025
Total Immobilisations financières 309
Total Général 2020666 26025
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4587
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30185 2011608
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 309
Total Général 30185 2016505
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3063 3063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1373835 106835 28694 1451976
AMORTISSEMENTS Total Général 1376898 106835 28694 1455039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4990 172 4990 172
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4990 172 4990 172
TOTAL GENERAL 4990 172 4990 172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 309 309
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 31365
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 534
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22517
T. V. A. 5917
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 23111
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 214
Charges constatées d’avance 12032
TOTAL ETAT DES CREANCES 95998 95998
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 52 52
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 82528 82528
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47701 47701
Personnel et comptes rattachés 22214 22214
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16924 16924
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4105 4105
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9308 9308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 628 628
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3558 3558
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 187019 187019
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 107073
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6061 2098
Location, charges locatives et de copropriété 20009 20069
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 78644 74823
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 107756 116042
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 212470 213032
Taxe professionnelle 13631 13131
Autres impôts, taxes et versements assimilés 23863 27214
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 37494 40345
Montant de la TVA. collectée 80540 93207
Total TVA. déductible sur biens et services 47324 50891
Effectif moyen du personnel 9 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 9 9