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BILAN ENTREPRISE PASDELOUP 2018 Siren 334687217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6905	6905		
Autres immobilisations corporelles	80008	76384	3624	2369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946		946	946
TOTAL (I)	99982	87789	12193	10938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37615		37615	43221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412056	42213	369844	687137
Autres créances	19205		19205	56431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				266265
Disponibilités	580627		580627	782898
Charges constatées d’avance	878		878	14599
TOTAL (II)	1050382	42213	1008169	1850550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1150364	130002	1020362	1861488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41175		41175	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4118		4118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9318		993475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294214		70843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348825		1109611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	99864		33926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259791		439134	
Dettes fiscales et sociales	255736		218619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46750		21680	
Produits constatés d’avance (2)	9396		38518	
TOTAL (IV)	671537		751877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1020362		1861488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658069		738179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3513932		3513932	3516289
Chiffres d’affaires nets	3513932		3513932	3516289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417	2811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3514349	3519100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1474030	1157024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5606	126407
Autres achats et charges externes			804059	1119052
Impôts, taxes et versements assimilés			26246	19201
Salaires et traitements			553533	664174
Charges sociales			268465	375768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2300	1761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3134239	3463388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380110	55713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des produits financiers (V)				2184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380110	57896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10126		30978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11959		31978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296		1171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296		1171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11663		30807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97559		17860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3526308		3553262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3232094		3482419	
BENEFICE OU PERTE	294214		70843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14208		16715	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			131490	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12122		
Total Immobilisations corporelles		83599		3555
Total Immobilisations financières		946		
Total Général		96668		3555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240	86913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				946
Total Général			240	99982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81230	2300	240	83289
AMORTISSEMENTS Total Général	85730	2300	240	87789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42213			42213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42213			42213
TOTAL GENERAL	42213			42213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946		946	
Clients douteux ou litigieux	42213		42213	
Autres créances clients	369844	343798	26046	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17781	17781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1424	1424		
Charges constatées d’avance	878	878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433085	363880	69205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259791	246323	13468	
Personnel et comptes rattachés	42269	42269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38290	38290		
Impôts sur les bénéfices	59789	59789		
T.V.A.	111180	111180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4209	4209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99864	99864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46750	46750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9396	9396		
TOTAL – ETAT DES DETTES	671537	658069	13468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1055000			
Engagement de crédit-bail mobilier	45172		32223	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	501911		782375	
Location, charges locatives et de copropriété	30382		34211	
Personnel extérieur à l’entreprise	95778		92455	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14496		11212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161493		198798	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	804059		1119052	
Taxe professionnelle	8050		10757	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6895		8444	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26246		19201	
Montant de la TVA. collectée	701157		686577	
Total TVA. déductible sur biens et services	342477		282416	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20