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BILAN ENTREPRISE PASDELOUP 2017 Siren 334687217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6905	6905		
Autres immobilisations corporelles	76694	74324	2369	1795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946		946	946
TOTAL (I)	96668	85730	10938	10364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43221		43221	169628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	729349	42213	687137	502448
Autres créances	56431		56431	31624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	266265		266265	267399
Disponibilités	782898		782898	1072417
Charges constatées d’avance	14599		14599	28377
TOTAL (II)	1892763	42213	1850550	2071893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1989431	127943	1861488	2082257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41175		41175	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4118		4118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	993475		985810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70843		87665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1109611		1118768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33926		50073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439134		573005	
Dettes fiscales et sociales	218619		234514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21680		40027	
Produits constatés d’avance (2)	38518		65871	
TOTAL (IV)	751877		963489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861488		2082257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738179		903567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3516289		3516289	4024165
Chiffres d’affaires nets	3516289		3516289	4024165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2811	1389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3519100	4025554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1157024	1464848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			126407	-138683
Autres achats et charges externes			1119052	1421764
Impôts, taxes et versements assimilés			19201	21081
Salaires et traitements			664174	748398
Charges sociales			375768	400457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1761	2263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3463388	3920128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55713	105426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2174	10276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	1672
Total des produits financiers (V)			2184	11948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2184	11948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57896	117373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30978			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30807			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17860		29708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3553262		4037501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3482419		3949836	
BENEFICE OU PERTE	70843		87665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16715		13293	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	131490		116092	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12122		
Total Immobilisations corporelles		81370		2335
Total Immobilisations financières		946		
Total Général		94439		2335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107	83599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				946
Total Général			107	96668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79575	1761	107	81230
AMORTISSEMENTS Total Général	84075	1761	107	85730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42213			42213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42213			42213
TOTAL GENERAL	42213			42213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946	946		
Clients douteux ou litigieux	42213			
Autres créances clients	687137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36435			
T. V. A.	18930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1066			
Charges constatées d’avance	14599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	801326	733067	68259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439134	425436	13698	
Personnel et comptes rattachés	30625	30625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40239	40239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144449	144449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3306	3306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33926	33926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21680	21680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38518	38518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	751877	738179	13698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	32223		36895	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	782375		1075263	
Location, charges locatives et de copropriété	34211		40795	
Personnel extérieur à l’entreprise	92455		105486	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11212		15459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198798		184760	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1119052		1421764	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19201		21081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19201		21081	
Montant de la TVA. collectée	686511		751939	
Total TVA. déductible sur biens et services	282416		550609	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel