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BILAN DIS-FRAIS 2021 Siren 334689338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7887	7768	118	207
Fonds commercial	549599		549599	549599
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73649	4687	68962	70133
Constructions	780270	764174	16096	24710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154233	135561	18672	21834
Autres immobilisations corporelles	1022439	886248	136191	207946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6421		6421	6305
Prêts				
Autres immobilisations financières	235		235	235
TOTAL (I)	2594736	1798439	796297	880971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40552		40552	25180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291443		291443	199278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1423517	7945	1415571	1582870
Autres créances	1544136		1544136	1626310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516104		516104	411784
Charges constatées d’avance	28779		28779	29619
TOTAL (II)	3844533	7945	3836587	3875044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6439269	1806384	4632884	4756015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2712231		2690277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2922		21954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2759154		2756231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127500		76400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127500		76400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1381900		1502068	
Dettes fiscales et sociales	336822		412277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27507		9037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1746230		1923383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4632884		4756015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1746230		1923383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14600804		14600804	15047116
Production vendue biens				
Production vendue services	255726		255726	326377
Chiffres d’affaires nets	14856531		14856531	15373494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43534	63418
Autres produits			46	47
Total des produits d’exploitation (I)			14900112	15436959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11864521	12219780
Variation de stock (marchandises)			-90240	51377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219106	246468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15372	-109
Autres achats et charges externes			721546	734226
Impôts, taxes et versements assimilés			76345	78377
Salaires et traitements			1491595	1426443
Charges sociales			501762	480787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93956	110058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1606	5845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51100	76400
Autres charges			4904	4826
Total des charges d’exploitation (II) 			14920832	15434483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20720	2476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1419	1424
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1433	1740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1433	1741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19287	4218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7508		879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7509		2299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		3518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7448		-1219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14761		-18955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14909055		15441000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14906133		15419046	
BENEFICE OU PERTE	2922		21954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36237		56346	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557486		
Total Immobilisations corporelles		2062823		9166
Total Immobilisations financières		6541		116
Total Général		2626850		9283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41396	2030593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6657
Total Général			41396	2594736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7680	88		7769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1738198	93869	41396	1790671
AMORTISSEMENTS Total Général	1745878	93957	41396	1798439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127500
Total Provisions pour risques et charges	76400	51100		127500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1925		1925	
Sur comptes clients	11712	1606	5373	7946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13637	1606	7297	7946
TOTAL GENERAL	90037	52706	7297	135446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52706	7297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236		236	
Clients douteux ou litigieux	8384	8384		
Autres créances clients	1415133	1415133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8405	8405		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21595	21595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6015	6015		
Groupe et associés	1452155	1452155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55966	55966		
Charges constatées d’avance	28779	28779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2996669	2996433	236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1381901	1381901		
Personnel et comptes rattachés	176394	176394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130067	130067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18614	18614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11748	11748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27508	27508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1746231	1746231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48		47