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BILAN DIS-FRAIS 2018 Siren 334689338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8453	8453		
Fonds commercial	549599		549599	549599
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73649	1174	72474	73645
Constructions	790600	747869	42731	52731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134104	109434	24670	29837
Autres immobilisations corporelles	871873	779614	92258	132520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6305		6305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	235		235	235
TOTAL (I)	2434821	1646546	788274	844874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29632		29632	35677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275309		275309	269267
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1451989	13006	1438982	1303468
Autres créances	1516420		1516420	1698025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507567		507567	593288
Charges constatées d’avance	63670		63670	7639
TOTAL (II)	3844589	13006	3831583	3907365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6279411	1659552	4619858	4752240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2584116		2579674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177596		4441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2805713		2628116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1473711		1730673	
Dettes fiscales et sociales	333400		364239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21076	
Autres dettes	7032		8134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1814144		2124123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4619858		4752240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1814144		2124123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15051954		15051954	14232557
Production vendue biens				
Production vendue services	218685		218685	269941
Chiffres d’affaires nets	15270639		15270639	14502498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27917	40853
Autres produits			112	38
Total des produits d’exploitation (I)			15298669	14543390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12131468	11528594
Variation de stock (marchandises)			-6042	-65715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219886	222080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6045	-12487
Autres achats et charges externes			642333	695917
Impôts, taxes et versements assimilés			80182	86847
Salaires et traitements			1417608	1373359
Charges sociales			461364	463949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80133	100946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5814	2533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79842	132654
Total des charges d’exploitation (II) 			15118636	14528681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180033	14709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1340	1516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			922	271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2262	1787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2262	1636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182295	16345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8931		95	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19931		1795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		13699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133		13699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19798		-11904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24497			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15320863		14546973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15143266		14542531	
BENEFICE OU PERTE	177596		4441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23499		34423	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558052		
Total Immobilisations corporelles		1982196		23533
Total Immobilisations financières		6540		6305
Total Général		2546790		29838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135502	1870227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6305		6540
Total Général		6305	135502	2434821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8453			8453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1693461	80133	135502	1638092
AMORTISSEMENTS Total Général	1701915	80133	135502	1646546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11610	5814	4418	13006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11610	5814	4418	13006
TOTAL GENERAL	11610	5814	4418	13006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5814	4418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235			
Clients douteux ou litigieux	13809			
Autres créances clients	1438180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17856			
Groupe et associés	1395370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67764			
Charges constatées d’avance	63670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3032315	3032080	235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1473711	1473711		
Personnel et comptes rattachés	159812	159812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146724	146724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13937	13937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12925	12925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7032	7032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1814144	1814144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6090		6121	
Location, charges locatives et de copropriété	233223		236785	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65507		71213	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	337512		381798	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	642333		695917	
Taxe professionnelle	37850		43919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42332		42928	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80182		86847	
Montant de la TVA. collectée	895188		834868	
Total TVA. déductible sur biens et services	868422		849811	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel