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BILAN CLINIQUE DE LA CERISAIE 2017 Siren 334686383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73866	73866		
Fonds commercial	100616		100616	100616
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403762	366034	37728	47064
Autres immobilisations corporelles	787698	718459	69239	61386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	792735		792735	792735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	2158768	1158359	1000408	1001801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5900		5900	4566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21056		21056	23926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	391598	170377	221221	218036
Autres créances	2877640	88862	2788777	2419512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480		480	480
Disponibilités	250752		250752	84616
Charges constatées d’avance	9170		9170	9088
TOTAL (II)	3556596	259239	3297356	2760223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5715363	1417598	4297765	3762024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	202080		202080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20208		20208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1124203		880886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827334		243317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2173825		1346491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	900000		900000	
Provisions pour charges	82806		97261	
TOTAL (III)	982806		997261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2460	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	302		664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51739		42154	
Dettes fiscales et sociales	252335		267746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	836758		1105248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141134		1418272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4297765		3762024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112191		112191	123832
Production vendue biens				
Production vendue services	3501322		3501322	3483907
Chiffres d’affaires nets	3613513		3613513	3607739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1004	1979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82527	39658
Autres produits			94256	90171
Total des produits d’exploitation (I)			3791300	3739546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65617	82190
Variation de stock (marchandises)			2871	-1167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105055	106630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1334	1300
Autres achats et charges externes			894268	863387
Impôts, taxes et versements assimilés			168892	165421
Salaires et traitements			1076342	1034451
Charges sociales			365771	352424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35308	35243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34908	45787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1434	2222
Total des charges d’exploitation (II) 			2749132	2687888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1042169	1051658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	110000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45657	47211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125657	157211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12045	28323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12045	28323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113612	128888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155781	1180547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29076		7829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29076		8616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7689		8961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			900000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15689		908961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13387		-900345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341833		36885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3946033		3905374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3118699		3662057	
BENEFICE OU PERTE	827334		243317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174482		
Total Immobilisations corporelles		1157635		35047
Total Immobilisations financières		792735		90
Total Général		2124852		35137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1222	1191461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				792825
Total Général			1222	2158768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73866			73866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1049185	35308		1084493
AMORTISSEMENTS Total Général	1123051	35308		1158359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				900000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82806
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	997261		14455	982806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	167083	34908	31613	170377
Autres provisions pour dépréciation	88862			88862
Total Provisions pour dépréciation	255945	34908	31613	259239
TOTAL GENERAL	1253206	34908	46068	1242045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34908	46068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	391598	391598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5659	5659		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	627	627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27378	27378		
Groupe et associés	2715498		2715498	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128477	128477		
Charges constatées d’avance	9170	9170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3278498	562999	2715498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51739	51739		
Personnel et comptes rattachés	86143	86143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121606	121606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24550	24550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20038	20038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	755566			755566
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81192	81192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140832	385266		755566
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel