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BILAN CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS 2021 Siren 334610110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4293	2017	2276	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113688	36145	77542	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459136	346729	112406	
Autres immobilisations corporelles	1449531	1015705	433826	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11674	610	11065	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2038322	1401207	637115	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	101061		101061	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2248611	45657	2202954	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1411005	42061	1368944	
Autres créances	167340		167340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108776		108776	
Charges constatées d’avance	4538		4538	
TOTAL (II)	4041332	87718	3953614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6079653	1488925	4590729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1485734			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184169			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2329902			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224921			
Emprunts et dettes financières divers (4)	715509			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845827			
Dettes fiscales et sociales	331817			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13462			
Autres dettes	13722			
Produits constatés d’avance (2)	115569			
TOTAL (IV)	2260826			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4590729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2109151			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8688562		8688562	
Production vendue biens				
Production vendue services	2262437		2262437	
Chiffres d’affaires nets	10950999		10950999	
				
Production stockée			51033	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212324	
Autres produits			4112	
Total des produits d’exploitation (I)			11231345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7102077	
Variation de stock (marchandises)			544027	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1595215	
Impôts, taxes et versements assimilés			61344	
Salaires et traitements			1019102	
Charges sociales			394496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48366	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18320	
Total des charges d’exploitation (II) 			10932416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4731	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4731	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11019			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14073			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44117			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27268			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11252925			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11068757			
BENEFICE OU PERTE	184169			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7294			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129925			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	618	1400		2017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1256510	148069	6000	1398580
AMORTISSEMENTS Total Général	1257128	149469	6000	1400597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74225	45657	74225	45657
Sur comptes clients	47526	2709	8174	42061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121751	48366	82399	87718
TOTAL GENERAL	121751	48366	82399	87718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1582883	1582883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1582883	1582883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224921	73246	151675	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	715509	715509		
Fournisseurs et comptes rattachés	845827	845827		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331817	331817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13462	13462		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13722	13722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115569	115569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2260826	2109151	151675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel