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BILAN CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS 2020 Siren 334610110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4293	618	3675	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113688	22322	91365	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436005	317918	118087	
Autres immobilisations corporelles	1400348	916269	484078	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11674	610	11065	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22639		22639	
TOTAL (I)	1988646	1257737	730909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50028		50028	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2792639	74225	2718414	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1512529	47526	1465003	
Autres créances	379161		379161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202392		202392	
Charges constatées d’avance	12056		12056	
TOTAL (II)	4948805	121751	4827054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6937451	1379488	5557964	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1444314			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41419			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2145734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238295			
Emprunts et dettes financières divers (4)	922020			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1854451			
Dettes fiscales et sociales	277938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7050			
Autres dettes	7284			
Produits constatés d’avance (2)	105193			
TOTAL (IV)	3412230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5557964			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3245352			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3734			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7637244		7637244	
Production vendue biens				
Production vendue services	2001388		2001388	
Chiffres d’affaires nets	9638633		9638633	
				
Production stockée			-28161	
Production immobilisée			10000	
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264319	
Autres produits			304	
Total des produits d’exploitation (I)			9890429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6230380	
Variation de stock (marchandises)			535687	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1475455	
Impôts, taxes et versements assimilés			63522	
Salaires et traitements			916365	
Charges sociales			341650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84330	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20207	
Total des charges d’exploitation (II) 			9815593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2317	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19458	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19468	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57684	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29251			
Reprises sur provisions et transferts de charges	499888			
Total des produits exceptionnels (VII)	535529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	521628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10428274			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10386854			
BENEFICE OU PERTE	41419			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3624			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	174647			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3159			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161	457		618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122862	147540	13892	1256510
AMORTISSEMENTS Total Général	1123023	147997	13892	1257128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	500498		499888	610
Sur stocks et en cours	86019	74225	86019	74225
Sur comptes clients	41074	10105	3653	47526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	627591	84330	589560	122361
TOTAL GENERAL	627591	84330	589560	122361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22639		22639	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1903746	1903746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1926385	1903746	22639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238295	71417	166878	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	922020	922020		
Fournisseurs et comptes rattachés	1854451	1854451		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277938	277938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7050	7050		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7284	7284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105193	105193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3412230	3245352	166878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30