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BILAN CBRE PROPERTY MANAGEMENT 2021 Siren 334630019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219180	219180		28
Fonds commercial	93193	93192	1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2141771	725647	1416124	1448761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5015096		5015096	15096
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630448		630448	618385
TOTAL (I)	8099687	1038019	7061668	2082269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	140386		140386	443288
Clients et comptes rattachés	9572549	332809	9239740	8321805
Autres créances	2710421		2710421	1527112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60957751		60957751	52917253
Charges constatées d’avance	234035		234035	14680
TOTAL (II)	73615142	332809	73282333	63224139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81714829	1370828	80344001	65306408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52595		52595	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5259		5259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	800000		800000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1242928		-805360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166172		-437569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-218902		-385073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234288		705456	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	234288		705456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8461681		758249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6053834		6386660	
Dettes fiscales et sociales	4047033		4116990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61766066		53724126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80328615		64986025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80344001		65306408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17410128	13000	17423128	17106319
Chiffres d’affaires nets	17410128	13000	17423128	17106319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			884522	383429
Autres produits			306465	657249
Total des produits d’exploitation (I)			18614115	18146997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8065669	7140923
Impôts, taxes et versements assimilés			384994	434202
Salaires et traitements			6656222	7227718
Charges sociales			3111808	3396387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190068	146900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173489	314324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50828	654258
Autres charges			-207043	-696582
Total des charges d’exploitation (II) 			18426036	18618129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188079	-471132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				11217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74500	1504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			95754	68697
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170254	81418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11496	5472
Différences négatives de change			176515	36181
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188010	41652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17757	39766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170322	-431366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9498		711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9498		711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3576		6913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13649		6913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4150		-6202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18793867		18229126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18627695		18666694	
BENEFICE OU PERTE	166172		-437569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312373		
Total Immobilisations corporelles		1984367		157404
Total Immobilisations financières		633480		5039281
Total Général		2930220		5196685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2141771
Prêts et immobilisations financières			27217	
Total Immobilisations financières			27217	5645544
Total Général			27217	8099687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312344	28		312372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535607	190041		725647
AMORTISSEMENTS Total Général	847951	190068		1038019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				234288
Total Provisions pour risques et charges	705456	50828	521996	234288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	487845	173489	328525	332809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	487845	173489	328525	332809
TOTAL GENERAL	1193301	224317	850522	567097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630448		630448	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9572549	9572549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	969439	969439		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1844	1844		
Divers				
Groupe et associés	1214000	1214000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	665523	665523		
Charges constatées d’avance	234035	234035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13287838	12657390	630448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6053834	6053834		
Personnel et comptes rattachés	900801	900801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1029957	1029957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2001516	2001516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114759	114759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8461681	8461681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61766066	61766066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80328615	80328615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel