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BILAN CBRE PROPERTY MANAGEMENT 2018 Siren 334630019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219180	213906	5274	8053
Fonds commercial	93192	93192		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	418905	366193	52711	69168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15096		15096	1185934
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	540		540	
Autres immobilisations financières	330290		330290	305080
TOTAL (I)	1077203	673291	403911	1568235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97168		97168	86444
Clients et comptes rattachés	7247184	251530	6995654	3601367
Autres créances	3410835		3410835	5011229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52141147		52141147	43051676
Charges constatées d’avance	1418		1418	17078
TOTAL (II)	62897752	251530	62646223	51767794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63974955	924821	63050134	53336029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52595		52595	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5259		5259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	800000		800000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-238255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-425657		-238255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193943		619600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74999		280748	
Provisions pour charges			14183	
TOTAL (III)	74999		294931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	994350		1170763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5259963		4793362	
Dettes fiscales et sociales	4420072		3294303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52087807		43163071	
Produits constatés d’avance (2)	19000			
TOTAL (IV)	62781192		52421499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63050134		53336029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14801845		14801845	12947334
Chiffres d’affaires nets	14801845		14801845	12947334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301093	440236
Autres produits			844290	995820
Total des produits d’exploitation (I)			15947227	14383390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6282819	6347061
Impôts, taxes et versements assimilés			309933	286663
Salaires et traitements			6159913	5231513
Charges sociales			2854637	2377547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29337	25966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			93192	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128398	108984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22500	55999
Autres charges			469870	272302
Total des charges d’exploitation (II) 			16350598	14706034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-403371	-322644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2846	1543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3262	63187
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6108	64730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4764	3474
Différences négatives de change			26308	794
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31072	4268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24964	60461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-428335	-262183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26889		6914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26889		6914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		-22205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24074		5191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24211		-17014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2678		23928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15980224		14455034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16405881		14693289	
BENEFICE OU PERTE	-425657		-238255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217890		94481
Total Immobilisations corporelles		410093		8812
Total Immobilisations financières		1491014		38247
Total Général		2118997		141540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				418905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1183335	345926
Total Général			1183335	1077203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209837	97261		307098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340925	25268		366193
AMORTISSEMENTS Total Général	550762	122529		673291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74999
Total Provisions pour risques et charges	294931	22500	242431	74999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181793	128398	58661	251530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181793	128398	58661	251530
TOTAL GENERAL	476724	150898	301093	326529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	540		540	
Autres immobilisations financières	330290		330290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7247184	7247184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12991	12991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1439168	1439168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1924085	1924085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131760	131760		
Charges constatées d’avance	1418	1418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11087436	10756605	330830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5259963	5259963		
Personnel et comptes rattachés	949382	949382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	833407	833407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2462306	2462306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174978	174978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	994350	994350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52087807	52087807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19000	19000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62781192	62781192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	125