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BILAN CBRE PROPERTY MANAGEMENT 2017 Siren 334630019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217890	209837	8053	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	410093	340925	69168	72247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1185934		1185934	134755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305080		305080	312996
TOTAL (I)	2118997	550762	1568235	519998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86444		86444	34671
Clients et comptes rattachés	3783160	181793	3601367	3129968
Autres créances	5011229		5011229	1744121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43051676		43051676	34671115
Charges constatées d’avance	17078		17078	134356
TOTAL (II)	51949587	181793	51767794	39714232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54068584	732555	53336029	40234230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52595		52595	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			326672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5259		5259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	800000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			556670	
Report à nouveau			-1502034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-238255		-1252062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619600		-1812899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280748		439065	
Provisions pour charges	14183		13718	
TOTAL (III)	294931		452784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170763		-75	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4793362		4510228	
Dettes fiscales et sociales	3294303		2315703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43163071		34768376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52421499		41594346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53336029		40234230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12947334		12947334	11953373
Chiffres d’affaires nets	12947334		12947334	11953373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440236	331884
Autres produits			995820	1068572
Total des produits d’exploitation (I)			14383390	13353829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6347061	6066824
Impôts, taxes et versements assimilés			286663	300915
Salaires et traitements			5231513	4846693
Charges sociales			2377547	2241993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25966	23896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108984	353318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55999	442432
Autres charges			272302	257405
Total des charges d’exploitation (II) 			14706034	14533476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322644	-1179647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1543	1337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			63187	2129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64730	3466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3474	2278
Différences négatives de change			794	21274
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4268	23552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60461	-20086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262183	-1199733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6914		14110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6914		14110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-22205		66438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-17014		66438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23928		-52328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14455034		13371404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14693289		14623466	
BENEFICE OU PERTE	-238255		-1252062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206890		11000
Total Immobilisations corporelles		390153		19940
Total Immobilisations financières		447751		1070373
Total Général		1044795		1101313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				410093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27110	1491014
Total Général			27110	2118997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206890	2947		209837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317906	23019		340925
AMORTISSEMENTS Total Général	524796	25966		550762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14183
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280748
Total Provisions pour risques et charges	452784	55999	213852	294931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	299193	108984	226384	181793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	299193	108984	226384	181793
TOTAL GENERAL	751976	164983	440236	476724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305080			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3783160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	796			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1243901			
Autres impôts, taxes versements assimilés	589			
Divers				
Groupe et associés	3739077			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113310			
Charges constatées d’avance	17078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9202990	8897910	305080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-75		-75	
Fournisseurs et comptes rattachés	4793362	4793362		
Personnel et comptes rattachés	696834	696834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	913114	913114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1550329	1550329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134027	134027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1170838	1170838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43163071	43163071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52421499	52421574	-75	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel